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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 958 000.00 | 21 087 032.00 | 51 870 968.00 | 72 958 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 711 576.00 | | 7 711 576.00 | 7 711 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 669 575.00 | 21 087 032.00 | 59 582 543.00 | 80 669 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
BZ Autres créances | 1 926 966.00 | | 1 926 966.00 | 1 926 966.00 |
CF Disponibilités | 430 647.00 | | 430 647.00 | 430 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 889.00 | | 2 377 889.00 | 2 377 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 047 465.00 | 21 087 032.00 | 61 960 433.00 | 83 047 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 733 578.00 | -15 297 118.00 | | -19 733 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 599 727.00 | -4 436 460.00 | | -3 599 727.00 |
DK Provisions réglementées | 15 950 520.00 | 14 475 484.00 | | 15 950 520.00 |
DL TOTAL (I) | -7 381 785.00 | -5 257 094.00 | | -7 381 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 966 806.00 | 69 873 094.00 | | 68 966 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 574.00 | 63 520.00 | | 63 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 879.00 | 295 588.00 | | 304 879.00 |
EA Autres dettes | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 342 218.00 | 70 232 201.00 | | 69 342 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 960 433.00 | 64 975 107.00 | | 61 960 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 031 899.00 | | 3 031 899.00 | 3 031 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 031 899.00 | | 3 031 899.00 | 3 031 899.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 031 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 863 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 917 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 885 664.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -5 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 224 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 224 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 129 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 015 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 475 036.00 | 2 593 666.00 | | 1 475 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475 036.00 | 2 593 666.00 | | 1 475 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 475 036.00 | -2 593 666.00 | | -1 475 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 890 451.00 | -2 329 875.00 | | -1 890 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 127 181.00 | 3 156 536.00 | | 3 127 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 726 908.00 | 7 592 996.00 | | 6 726 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 599 727.00 | -4 436 460.00 | | -3 599 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 419 359.00 | | 2 250 216.00 | 78 419 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 711 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 669 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 958 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 958 000.00 | | | 72 958 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 461 360.00 | | 2 250 216.00 | 5 461 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 223 165.00 | 4 863 867.00 | | 16 223 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 223 165.00 | 4 863 867.00 | | 16 223 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 475 484.00 | 1 475 036.00 | | 14 475 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 475 484.00 | 1 475 036.00 | | 14 475 484.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 475 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 574.00 | 63 574.00 | | 63 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 711 576.00 | | | 7 711 576.00 |
UX Autres créances clients | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
VB T. V. A. | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
VC Groupe et associés | 1 890 451.00 | | | 1 890 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 966 806.00 | 1 000 373.00 | 4 926 744.00 | 68 966 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 906 287.00 | | | 906 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 658 818.00 | 1 947 243.00 | 7 711 576.00 | 9 658 818.00 |
VW T.V.A. | 304 879.00 | 304 879.00 | | 304 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 342 218.00 | 1 375 785.00 | 4 926 744.00 | 69 342 218.00 |