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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 958 000.00 | 25 950 898.00 | 47 007 101.00 | 72 958 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 578 207.00 | | 9 578 207.00 | 9 578 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 536 207.00 | 25 950 898.00 | 56 585 308.00 | 82 536 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 023.00 | | 31 023.00 | 31 023.00 |
BZ Autres créances | 1 531 237.00 | | 1 531 237.00 | 1 531 237.00 |
CF Disponibilités | 130 244.00 | | 130 244.00 | 130 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 504.00 | | 1 692 504.00 | 1 692 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 228 711.00 | 25 950 898.00 | 58 277 812.00 | 84 228 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 333 305.00 | -19 733 578.00 | | -23 333 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 855 337.00 | -3 599 727.00 | | -2 855 337.00 |
DK Provisions réglementées | 16 474 720.00 | 15 950 520.00 | | 16 474 720.00 |
DL TOTAL (I) | -9 712 922.00 | -7 381 785.00 | | -9 712 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 969 939.00 | 68 966 806.00 | | 67 969 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 652.00 | 63 574.00 | | 5 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 171.00 | 304 879.00 | | 5 171.00 |
EA Autres dettes | 9 972.00 | 6 959.00 | | 9 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 990 734.00 | 69 342 218.00 | | 67 990 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 277 812.00 | 61 960 433.00 | | 58 277 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 084 258.00 | | 3 084 258.00 | 3 084 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 084 258.00 | | 3 084 258.00 | 3 084 258.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 084 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 863 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 869 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 785 042.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -23 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 045 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 830 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 524 201.00 | 1 475 036.00 | | 524 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 201.00 | 1 475 036.00 | | 524 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524 201.00 | -1 475 036.00 | | -524 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 499 523.00 | -1 890 451.00 | | -1 499 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 117 675.00 | 3 127 181.00 | | 3 117 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 973 012.00 | 6 726 908.00 | | 5 973 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 855 337.00 | -3 599 727.00 | | -2 855 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 669 575.00 | | 1 866 631.00 | 80 669 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 578 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 536 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 958 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 958 000.00 | | | 72 958 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 711 576.00 | | 1 866 631.00 | 7 711 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 087 032.00 | 4 863 867.00 | | 21 087 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 087 032.00 | 4 863 867.00 | | 21 087 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 950 520.00 | 524 201.00 | | 15 950 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 950 520.00 | 524 201.00 | | 15 950 520.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 524 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 578 207.00 | | | 9 578 207.00 |
UX Autres créances clients | 31 023.00 | | | 31 023.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | | | 942.00 |
VC Groupe et associés | 1 499 523.00 | | | 1 499 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 969 939.00 | 1 079 504.00 | 5 354 074.00 | 67 969 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 372.00 | | | 1 000 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 772.00 | | | 30 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 140 467.00 | 1 562 260.00 | 9 578 207.00 | 11 140 467.00 |
VW T.V.A. | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 990 734.00 | 1 100 299.00 | 5 354 074.00 | 67 990 734.00 |