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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 428 401.00 | 1 388 712.00 | 63 039 689.00 | 64 428 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 150 262.00 | | 14 150 262.00 | 14 150 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 578 663.00 | 1 388 712.00 | 77 189 951.00 | 78 578 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
BZ Autres créances | 47 588.00 | | 47 588.00 | 47 588.00 |
CF Disponibilités | 135 252.00 | | 135 252.00 | 135 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 096.00 | | 194 096.00 | 194 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 772 759.00 | 1 388 712.00 | 77 384 047.00 | 78 772 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 753 489.00 | 22 753 489.00 | | 22 753 489.00 |
DH Report à nouveau | -21 858 059.00 | -30 199 463.00 | | -21 858 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 210.00 | 8 341 404.00 | | 78 210.00 |
DL TOTAL (I) | 974 640.00 | 896 430.00 | | 974 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 376 838.00 | 64 429 067.00 | | 76 376 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 952.00 | 5 880.00 | | 5 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 733.00 | 328 193.00 | | 2 733.00 |
EA Autres dettes | 23 884.00 | 12 649 524.00 | | 23 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 409 407.00 | 77 412 664.00 | | 76 409 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 384 047.00 | 78 309 094.00 | | 77 384 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 328 990.00 | | 3 328 990.00 | 3 328 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 328 990.00 | | 3 328 990.00 | 3 328 990.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 328 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 388 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 884 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -71 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -51 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 777 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 219 723.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 219 723.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 219 723.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 480.00 | 3 394 490.00 | | 29 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 277 986.00 | 18 583 315.00 | | 3 277 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 199 776.00 | 10 241 911.00 | | 3 199 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 210.00 | 8 341 404.00 | | 78 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 797 229.00 | | 781 435.00 | 77 797 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 150 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 578 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 428 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 428 401.00 | | | 64 428 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 368 828.00 | | 781 435.00 | 13 368 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 388 712.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 388 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -5 596.00 | -5 596.00 | | -5 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 150 262.00 | -9 742.00 | 14 160 005.00 | 14 150 262.00 |
UX Autres créances clients | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 376 838.00 | 14 840 476.00 | 7 173 579.00 | 76 376 838.00 |
VI Groupe et associés | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 318 518.00 | | | 13 318 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 388 711.00 | | | 1 388 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 596.00 | 46 596.00 | | 46 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 209 106.00 | 49 101.00 | 14 160 005.00 | 14 209 106.00 |
VW T.V.A. | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 409 407.00 | 14 873 045.00 | 7 173 579.00 | 76 409 407.00 |