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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 958 000.00 | 30 814 765.00 | 42 143 235.00 | 72 958 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 114 431.00 | | 11 114 431.00 | 11 114 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 072 431.00 | 30 814 765.00 | 53 257 666.00 | 84 072 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 236 837.00 | | 1 236 837.00 | 1 236 837.00 |
CF Disponibilités | 118 988.00 | | 118 988.00 | 118 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 825.00 | | 1 355 825.00 | 1 355 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 428 256.00 | 30 814 765.00 | 54 613 491.00 | 85 428 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 188 642.00 | -23 333 305.00 | | -26 188 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 282 049.00 | -2 855 337.00 | | -2 282 049.00 |
DK Provisions réglementées | 16 190 711.00 | 16 474 720.00 | | 16 190 711.00 |
DL TOTAL (I) | -12 278 980.00 | -9 712 922.00 | | -12 278 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 890 435.00 | 67 969 939.00 | | 66 890 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 766.00 | 5 652.00 | | 5 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 171.00 | | |
EA Autres dettes | -3 730.00 | 9 972.00 | | -3 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 892 471.00 | 67 990 734.00 | | 66 892 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 613 491.00 | 58 277 812.00 | | 54 613 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 110 955.00 | | 3 110 955.00 | 3 110 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 110 955.00 | | 3 110 955.00 | 3 110 955.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 110 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 863 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 917 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 806 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -28 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 957 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 764 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 286 128.00 | | | 286 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 128.00 | | | 286 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 118.00 | 524 201.00 | | 2 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 118.00 | 524 201.00 | | 2 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 010.00 | -524 201.00 | | 284 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 198 454.00 | -1 499 523.00 | | -1 198 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 455 317.00 | 3 117 675.00 | | 3 455 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 737 366.00 | 5 973 012.00 | | 5 737 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 282 049.00 | -2 855 337.00 | | -2 282 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 536 207.00 | | 1 536 224.00 | 82 536 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 114 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 072 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 958 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 958 000.00 | | | 72 958 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 578 207.00 | | 1 536 224.00 | 9 578 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 950 898.00 | 4 863 867.00 | | 25 950 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 950 898.00 | 4 863 867.00 | | 25 950 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 474 720.00 | 2 118.00 | 286 128.00 | 16 474 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 474 720.00 | 2 118.00 | 286 128.00 | 16 474 720.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 118.00 | 286 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 114 431.00 | -3 730.00 | 1 118 162.00 | 11 114 431.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VC Groupe et associés | 1 198 454.00 | 1 198 454.00 | | 1 198 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 890 435.00 | 1 183 625.00 | 5 787 791.00 | 66 890 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 075 991.00 | | | 1 075 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 422.00 | 37 422.00 | | 37 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 351 269.00 | 1 233 107.00 | 11 118 162.00 | 12 351 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 899 932.00 | 1 193 122.00 | 5 787 791.00 | 66 899 932.00 |