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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 428 401.00 | | 64 428 401.00 | 64 428 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 368 828.00 | | 13 368 828.00 | 13 368 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 797 229.00 | | 77 797 229.00 | 77 797 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
BZ Autres créances | 44 049.00 | | 44 049.00 | 44 049.00 |
CF Disponibilités | 456 781.00 | | 456 781.00 | 456 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 865.00 | | 511 865.00 | 511 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 309 094.00 | | 78 309 094.00 | 78 309 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 753 489.00 | | | 22 753 489.00 |
DH Report à nouveau | -30 199 463.00 | -28 470 691.00 | | -30 199 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 341 404.00 | -1 728 772.00 | | 8 341 404.00 |
DK Provisions réglementées | | 15 219 723.00 | | |
DL TOTAL (I) | 896 430.00 | -14 978 740.00 | | 896 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 429 067.00 | 65 707 842.00 | | 64 429 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 193.00 | 321 747.00 | | 328 193.00 |
EA Autres dettes | 12 649 524.00 | -1 106.00 | | 12 649 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 412 664.00 | 66 034 362.00 | | 77 412 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 309 094.00 | 51 055 623.00 | | 78 309 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 263 765.00 | | 3 263 765.00 | 3 263 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 263 765.00 | | 3 263 765.00 | 3 263 765.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 263 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 863 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 918 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 654 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -33 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 829 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 483 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 219 723.00 | 970 988.00 | | 15 219 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 219 723.00 | 970 988.00 | | 15 219 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 219 723.00 | 970 988.00 | | 15 219 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 394 490.00 | -907 891.00 | | 3 394 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 583 315.00 | 4 270 130.00 | | 18 583 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 241 911.00 | 5 998 902.00 | | 10 241 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 341 404.00 | -1 728 772.00 | | 8 341 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 326 903.00 | | 33 012 824.00 | 85 326 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 368 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 542 498.00 | 77 797 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 542 498.00 | 64 428 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 958 000.00 | | 32 012 900.00 | 72 958 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 368 903.00 | | 999 924.00 | 12 368 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 678 632.00 | 4 863 867.00 | 40 542 498.00 | 35 678 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 678 632.00 | 4 863 867.00 | 40 542 498.00 | 35 678 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 219 723.00 | | 15 219 723.00 | 15 219 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 219 723.00 | | 15 219 723.00 | 15 219 723.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 219 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -4 377.00 | -4 377.00 | | -4 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 368 828.00 | -8 615.00 | 13 377 443.00 | 13 368 828.00 |
UX Autres créances clients | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 429 067.00 | 1 389 378.00 | 6 692 553.00 | 64 429 067.00 |
VI Groupe et associés | 12 653 901.00 | 12 653 901.00 | | 12 653 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 278 409.00 | | | 1 278 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 069.00 | 43 069.00 | | 43 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 423 912.00 | 46 469.00 | 13 377 443.00 | 13 423 912.00 |
VW T.V.A. | 328 193.00 | 328 193.00 | | 328 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 412 664.00 | 14 372 975.00 | 6 692 553.00 | 77 412 664.00 |