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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 374.00 | 50 932.00 | 184 442.00 | 235 374.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 534 574.00 | 50 932.00 | 483 642.00 | 534 574.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 082.00 | 4 089.00 | 993.00 | 5 082.00 |
072 Créances – Autres | 29 094.00 | | 29 094.00 | 29 094.00 |
084 Disponibilités | 149 753.00 | | 149 753.00 | 149 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 369.00 | 4 089.00 | 183 280.00 | 187 369.00 |
110 Total général Actif | 721 943.00 | 55 021.00 | 666 922.00 | 721 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 245 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 452 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 666 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 217 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 913.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 172 654.00 | | | 172 654.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 624.00 | | | 312 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 221 950.00 | | | 221 950.00 |