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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 874.00 | 106 645.00 | 131 229.00 | 237 874.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 537 074.00 | 106 645.00 | 430 429.00 | 537 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 321.00 | 4 089.00 | -767.00 | 3 321.00 |
072 Créances – Autres | 22 837.00 | | 22 837.00 | 22 837.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 239 614.00 | | 239 614.00 | 239 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 798.00 | 4 089.00 | 315 709.00 | 319 798.00 |
110 Total général Actif | 856 871.00 | 110 734.00 | 746 138.00 | 856 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 355 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 426 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 746 138.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 987.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 537 074.00 | | | 537 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 433.00 | | | 39 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 560.00 | | | 20 560.00 |