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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 241 791.00 | 70 697.00 | 171 094.00 | 241 791.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 540 991.00 | 70 697.00 | 470 294.00 | 540 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 089.00 | 611.00 | 4 700.00 |
072 Créances – Autres | 39 255.00 | | 39 255.00 | 39 255.00 |
084 Disponibilités | 207 669.00 | | 207 669.00 | 207 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 185.00 | 4 089.00 | 252 096.00 | 256 185.00 |
110 Total général Actif | 797 176.00 | 74 786.00 | 722 389.00 | 797 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 186 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 263 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 475 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 722 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 515.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 534 574.00 | | | 534 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 970.00 | | | 40 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 231.00 | | | 26 231.00 |