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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 232 076.00 | 69 111.00 | 162 965.00 | 232 076.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 531 276.00 | 69 111.00 | 462 165.00 | 531 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 336.00 | 4 089.00 | 3 248.00 | 7 336.00 |
072 Créances – Autres | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 127 880.00 | | 127 880.00 | 127 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 672.00 | 4 089.00 | 203 583.00 | 207 672.00 |
110 Total général Actif | 738 947.00 | 73 200.00 | 665 748.00 | 738 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 219 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 665 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 919.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 568.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 540 991.00 | | | 540 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 783.00 | | | 43 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 083.00 | | | 22 083.00 |