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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 874.00 | 122 850.00 | 115 023.00 | 237 874.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 537 074.00 | 122 850.00 | 414 223.00 | 537 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
072 Créances – Autres | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 281 572.00 | | 281 572.00 | 281 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 125.00 | | 351 125.00 | 351 125.00 |
110 Total général Actif | 888 199.00 | 122 850.00 | 765 348.00 | 888 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 399 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 486 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 765 348.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 333.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 537 074.00 | | | 537 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 282.00 | | | 42 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 089.00 | | | 4 089.00 |