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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 507 500.00 | | 507 500.00 | 507 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 311 500.00 | | 6 311 500.00 | 6 311 500.00 |
BZ Autres créances | 106 846.00 | | 106 846.00 | 106 846.00 |
CF Disponibilités | 2 060 484.00 | | 2 060 484.00 | 2 060 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 330.00 | | 2 167 330.00 | 2 167 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 478 830.00 | | 8 478 830.00 | 8 478 830.00 |
CU Autres participations | 5 804 000.00 | | 5 804 000.00 | 5 804 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 692 000.00 | | | 5 692 000.00 |
DH Report à nouveau | 651 642.00 | | | 651 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 014 592.00 | | | 2 014 592.00 |
DL TOTAL (I) | 8 358 234.00 | | | 8 358 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 604.00 | | | 112 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334.00 | | | 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 596.00 | | | 120 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 478 830.00 | | | 8 478 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 596.00 | | | 120 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 600.00 | | 273 600.00 | 273 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 600.00 | | 273 600.00 | 273 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 000 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 020 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 107.00 | | | 2 274 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 514.00 | | | 259 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 014 592.00 | | | 2 014 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 775 750.00 | | 535 750.00 | 5 775 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 311 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 311 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 775 750.00 | | 535 750.00 | 5 775 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 507 500.00 | | | 507 500.00 |
VI Groupe et associés | 112 604.00 | 112 604.00 | | 112 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 346.00 | 106 846.00 | 507 500.00 | 614 346.00 |
VW T.V.A. | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 596.00 | 120 596.00 | | 120 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 657.00 | | | 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 574.00 | | | 574.00 |
ST Autres comptes | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 657.00 | | | 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 720.00 | | | 54 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 640.00 | | | 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 044.00 | | | 29 044.00 |