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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 410 127.00 | | 2 410 127.00 | 2 410 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 493 293.00 | | 6 493 293.00 | 6 493 293.00 |
BZ Autres créances | 53 239.00 | | 53 239.00 | 53 239.00 |
CF Disponibilités | 2 291 839.00 | | 2 291 839.00 | 2 291 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 078.00 | | 2 345 078.00 | 2 345 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 838 371.00 | | 8 838 371.00 | 8 838 371.00 |
CU Autres participations | 4 083 166.00 | | 4 083 166.00 | 4 083 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 692 000.00 | | | 5 692 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 079 839.00 | | | 3 079 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
DL TOTAL (I) | 8 780 577.00 | | | 8 780 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 616.00 | | | 55 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364.00 | | | 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 794.00 | | | 57 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 838 371.00 | | | 8 838 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 794.00 | | | 57 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 068.00 | | | -4 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 567.00 | | | 140 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 830.00 | | | 131 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 311 633.00 | | 181 660.00 | 6 311 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 493 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 493 293.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 311 633.00 | | 181 660.00 | 6 311 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 410 127.00 | | 2 410 127.00 | 2 410 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 55 616.00 | 55 616.00 | | 55 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 892.00 | 50 892.00 | | 50 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 463 366.00 | 53 239.00 | 2 410 127.00 | 2 463 366.00 |
VW T.V.A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 794.00 | 57 791.00 | | 57 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 282.00 | | | 282.00 |
ST Autres comptes | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 967.00 | | | 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 126.00 | | | 34 126.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |