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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 235 133.00 | | 2 235 133.00 | 2 235 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 311 633.00 | | 6 311 633.00 | 6 311 633.00 |
BZ Autres créances | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
CF Disponibilités | 2 453 889.00 | | 2 453 889.00 | 2 453 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 676.00 | | 2 465 676.00 | 2 465 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 777 309.00 | | 8 777 309.00 | 8 777 309.00 |
CU Autres participations | 4 076 500.00 | | 4 076 500.00 | 4 076 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 692 000.00 | | | 5 692 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 719 512.00 | | | 2 719 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 327.00 | | | 360 327.00 |
DL TOTAL (I) | 8 771 839.00 | | | 8 771 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466.00 | | | 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 777 309.00 | | | 8 777 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 800.00 | | 190 800.00 | 190 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 800.00 | | 190 800.00 | 190 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 795.00 | | | -8 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 836.00 | | | 814 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 508.00 | | | 454 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 327.00 | | | 360 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 427 000.00 | | 1 663 633.00 | 6 427 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 779 000.00 | 6 311 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 779 000.00 | 6 311 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 427 000.00 | | 1 663 633.00 | 6 427 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 235 133.00 | | 2 235 133.00 | 2 235 133.00 |
VC Groupe et associés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 246 920.00 | 11 787.00 | 2 235 133.00 | 2 246 920.00 |
VW T.V.A. | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
ST Autres comptes | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 517.00 | | | 36 517.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |