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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 557 500.00 | | 557 500.00 | 557 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 361 500.00 | | 6 361 500.00 | 6 361 500.00 |
BZ Autres créances | 84 433.00 | | 84 433.00 | 84 433.00 |
CF Disponibilités | 2 034 274.00 | | 2 034 274.00 | 2 034 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 707.00 | | 2 118 707.00 | 2 118 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 480 207.00 | | 8 480 207.00 | 8 480 207.00 |
CU Autres participations | 5 804 000.00 | | 5 804 000.00 | 5 804 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 692 000.00 | | | 5 692 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 666 234.00 | | | 2 666 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 498.00 | | | 35 498.00 |
DL TOTAL (I) | 8 393 732.00 | | | 8 393 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 384.00 | | | 79 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328.00 | | | 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 474.00 | | | 86 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 480 207.00 | | | 8 480 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 474.00 | | | 86 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 600.00 | | 273 600.00 | 273 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 600.00 | | 273 600.00 | 273 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | | | 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 880.00 | | | 273 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 382.00 | | | 238 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 498.00 | | | 35 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 311 500.00 | | 50 000.00 | 6 311 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 361 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 361 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 311 500.00 | | 50 000.00 | 6 311 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 557 500.00 | | | 557 500.00 |
VI Groupe et associés | 79 384.00 | 79 384.00 | | 79 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 433.00 | | | 84 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 933.00 | 84 433.00 | 557 500.00 | 641 933.00 |
VW T.V.A. | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 474.00 | 86 474.00 | | 86 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 658.00 | | | 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 658.00 | | | 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 720.00 | | | 54 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 625.00 | | | 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 523.00 | | | 28 523.00 |