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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 180.00 | | 2 035 180.00 | 2 035 180.00 |
BZ Autres créances | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CF Disponibilités | 8 392 239.00 | | 8 392 239.00 | 8 392 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 396 157.00 | | 8 396 157.00 | 8 396 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 431 337.00 | | 10 431 337.00 | 10 431 337.00 |
CU Autres participations | 1 355 180.00 | | 1 355 180.00 | 1 355 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 692 000.00 | | | 5 692 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 578 945.00 | | | 2 578 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 084 887.00 | | | 2 084 887.00 |
DL TOTAL (I) | 10 355 832.00 | | | 10 355 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 809.00 | | | 28 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 012.00 | | | 31 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398.00 | | | 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 505.00 | | | 75 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 431 337.00 | | | 10 431 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 505.00 | | | 75 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 809.00 | | | 28 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 670.00 | | 87 670.00 | 87 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 670.00 | | 87 670.00 | 87 670.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 209.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 113 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 354 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 354 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 183 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 593 994.00 | | | 1 593 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 593 995.00 | | | 1 593 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 665 520.00 | | | 2 665 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 665 791.00 | | | 2 665 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 071 796.00 | | | -1 071 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 655.00 | | | 26 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 036 211.00 | | | 5 036 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 951 325.00 | | | 2 951 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 084 887.00 | | | 2 084 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 621 105.00 | | 51 500.00 | 6 621 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 643 425.00 | 2 035 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 643 425.00 | 2 035 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 621 105.00 | | 51 500.00 | 6 621 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VC Groupe et associés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
VI Groupe et associés | 31 012.00 | 31 012.00 | | 31 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 918.00 | 3 918.00 | 680 000.00 | 683 918.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 505.00 | 75 505.00 | | 75 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
ST Autres comptes | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
YT Sous‐traitance | 117.00 | | | 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
ZE Dividendes | 500 666.00 | | | 500 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 079.00 | | | 50 079.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |