| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
AP Constructions | 15 156.00 | 11 898.00 | 3 258.00 | 15 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 352.00 | 30 491.00 | 12 860.00 | 43 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 834.00 | 70 358.00 | 111 476.00 | 181 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 767.00 | | 141 767.00 | 141 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 687.00 | | 36 687.00 | 36 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 915.00 | 120 767.00 | 306 148.00 | 426 915.00 |
BN En cours de production de biens | 168 465.00 | | 168 465.00 | 168 465.00 |
BT Marchandises | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 049 806.00 | 15 059.00 | 2 034 747.00 | 2 049 806.00 |
BZ Autres créances | 458 360.00 | | 458 360.00 | 458 360.00 |
CF Disponibilités | 1 046 176.00 | | 1 046 176.00 | 1 046 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 756 909.00 | 15 059.00 | 3 741 850.00 | 3 756 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 183 824.00 | 135 826.00 | 4 047 998.00 | 4 183 824.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 85 027.00 | 85 027.00 | | 85 027.00 |
DH Report à nouveau | 119 783.00 | 19 609.00 | | 119 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 959.00 | 100 174.00 | | 288 959.00 |
DL TOTAL (I) | 647 770.00 | 358 811.00 | | 647 770.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 928.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 928.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 842.00 | 34 352.00 | | 63 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 664.00 | 1 126 288.00 | | 2 390 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 388.00 | 508 909.00 | | 759 388.00 |
EA Autres dettes | 7 826.00 | 5 179.00 | | 7 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 466.00 | 288 075.00 | | 178 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 400 229.00 | 1 962 802.00 | | 3 400 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 047 998.00 | 2 340 540.00 | | 4 047 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 400 229.00 | 1 962 802.00 | | 3 400 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
FG Production vendue services | 9 355 066.00 | | 9 355 066.00 | 9 355 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 357 057.00 | | 9 357 057.00 | 9 357 057.00 |
FM Production stockée | | | 1 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 369 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 075 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 350 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 622.00 | |
GE Autres charges | | | 20 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 858 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | 9 922.00 | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 13 500.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 071.00 | 23 422.00 | | 24 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 019.00 | 1 709.00 | | 95 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327.00 | 4 898.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 346.00 | 6 607.00 | | 95 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 275.00 | 16 815.00 | | -71 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 583.00 | 29 734.00 | | 115 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 395 554.00 | 4 500 328.00 | | 9 395 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 106 595.00 | 4 400 154.00 | | 9 106 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 959.00 | 100 174.00 | | 288 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 787.00 | 4 701.00 | | 3 787.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 012.00 | | 235 433.00 | 192 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 36 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 426 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330.00 | 382 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 837.00 | | 231 601.00 | 150 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 155.00 | | 3 832.00 | 33 155.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 141 767.00 | | | 141 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 975.00 | 27 794.00 | 3.00 | 92 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 473.00 | 204.00 | | 6 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 160.00 | 27 590.00 | 3.00 | 85 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 438.00 | 9 622.00 | | 5 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 438.00 | 9 622.00 | | 5 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 366.00 | 9 622.00 | 18 928.00 | 24 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 622.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 664.00 | 2 390 664.00 | | 2 390 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 147.00 | 40 147.00 | | 40 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 199.00 | 88 199.00 | | 88 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 682.00 | 58 682.00 | | 58 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 466.00 | 178 466.00 | | 178 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 687.00 | 36 687.00 | | 36 687.00 |
UX Autres créances clients | 2 025 210.00 | | | 2 025 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
VB T. V. A. | 383 898.00 | | | 383 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 940.00 | 61 940.00 | | 61 940.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 851.00 | | | 39 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 170.00 | 36 170.00 | | 36 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 497.00 | | | 68 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 551 789.00 | 2 551 789.00 | | 2 551 789.00 |
VW T.V.A. | 536 190.00 | 536 190.00 | | 536 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 400 229.00 | 3 400 229.00 | | 3 400 229.00 |