| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
AP Constructions | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 505.00 | 134 438.00 | 88 066.00 | 222 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 093.00 | 240 170.00 | 222 923.00 | 463 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 622.00 | | 126 622.00 | 126 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 846.00 | 401 134.00 | 439 712.00 | 840 846.00 |
BN En cours de production de biens | 718 204.00 | | 718 204.00 | 718 204.00 |
BT Marchandises | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 033 014.00 | 17 956.00 | 4 015 058.00 | 4 033 014.00 |
BZ Autres créances | 1 603 830.00 | | 1 603 830.00 | 1 603 830.00 |
CF Disponibilités | 1 171 941.00 | | 1 171 941.00 | 1 171 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 549 359.00 | 17 956.00 | 7 531 403.00 | 7 549 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 390 205.00 | 419 090.00 | 7 971 115.00 | 8 390 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 622.00 | | | 126 622.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 395 462.00 | 380 461.00 | | 395 462.00 |
DH Report à nouveau | 408 742.00 | 408 742.00 | | 408 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 595.00 | 15 001.00 | | 27 595.00 |
DL TOTAL (I) | 985 799.00 | 958 204.00 | | 985 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 751 646.00 | 432 315.00 | | 1 751 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 765.00 | | | 42 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 632 236.00 | 6 185 736.00 | | 3 632 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 548.00 | 1 700 352.00 | | 972 548.00 |
EA Autres dettes | 586 120.00 | 426 741.00 | | 586 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 985 316.00 | 8 812 143.00 | | 6 985 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 971 115.00 | 9 770 347.00 | | 7 971 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 985 316.00 | 8 812 143.00 | | 6 985 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 656.00 | | 59 656.00 | 59 656.00 |
FG Production vendue services | 16 310 614.00 | | 16 310 614.00 | 16 310 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 370 270.00 | | 16 370 270.00 | 16 370 270.00 |
FM Production stockée | | | -422 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 057 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 886 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 582 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 367 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 977 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 420.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 706.00 | 5 834.00 | | 19 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 201 500.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 456.00 | 207 334.00 | | 21 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 420.00 | 76 315.00 | | 46 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 790.00 | 7 405.00 | | 13 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 210.00 | 83 720.00 | | 60 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 755.00 | 123 614.00 | | -38 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 083 548.00 | 26 224 619.00 | | 16 083 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 055 953.00 | 26 209 618.00 | | 16 055 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 595.00 | 15 001.00 | | 27 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 524.00 | | 147 175.00 | 761 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 820.00 | 128 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 853.00 | 840 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 033.00 | 700 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 924.00 | | 63 862.00 | 690 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 230.00 | | 83 312.00 | 59 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 860.00 | 1 915 666.00 | 1 864 392.00 | 349 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 686.00 | 16 694.00 | 16 353.00 | 9 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 832.00 | 1 898 972.00 | 1 848 039.00 | 338 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 394.00 | | 5 438.00 | 23 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 394.00 | | 5 438.00 | 23 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 394.00 | | 5 438.00 | 23 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 632 236.00 | 3 632 236.00 | | 3 632 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 072.00 | 49 072.00 | | 49 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 172.00 | 116 172.00 | | 116 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 120.00 | 586 120.00 | | 586 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 622.00 | 126 622.00 | | 126 622.00 |
UX Autres créances clients | 4 007 052.00 | 4 007 052.00 | | 4 007 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
VB T. V. A. | 466 739.00 | 466 739.00 | | 466 739.00 |
VC Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 281.00 | 130 281.00 | | 130 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 621 365.00 | 1 621 365.00 | | 1 621 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 502 632.00 | | | 1 502 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098 747.00 | 1 098 747.00 | | 1 098 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 779 555.00 | 5 779 555.00 | | 5 779 555.00 |
VW T.V.A. | 801 952.00 | 801 952.00 | | 801 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 942 551.00 | 6 942 551.00 | | 6 942 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 60.00 | | 42.00 |