| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
AP Constructions | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 205.00 | 177 953.00 | 135 251.00 | 313 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 244.00 | 179 836.00 | 154 407.00 | 334 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 350.00 | | 84 350.00 | 84 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 487.00 | 379 978.00 | 390 509.00 | 770 487.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 779.00 | | 76 779.00 | 76 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 440 518.00 | 5 518.00 | 4 435 000.00 | 4 440 518.00 |
BZ Autres créances | 862 046.00 | | 862 046.00 | 862 046.00 |
CF Disponibilités | 1 873 191.00 | | 1 873 191.00 | 1 873 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 259 967.00 | 5 518.00 | 7 254 449.00 | 7 259 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 030 454.00 | 385 496.00 | 7 644 958.00 | 8 030 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 350.00 | | | 84 350.00 |
CU Autres participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 395 462.00 | 395 462.00 | | 395 462.00 |
DH Report à nouveau | 408 742.00 | 408 742.00 | | 408 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 982.00 | 27 595.00 | | 124 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 186.00 | 985 799.00 | | 1 083 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 584 569.00 | 1 621 365.00 | | 1 584 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 866.00 | 130 281.00 | | 30 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 765.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 244 244.00 | 3 632 236.00 | | 3 244 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 366 224.00 | 972 548.00 | | 1 366 224.00 |
EA Autres dettes | 193 707.00 | 586 120.00 | | 193 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 162.00 | | | 142 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 561 772.00 | 6 985 316.00 | | 6 561 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 644 958.00 | 7 971 115.00 | | 7 644 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 561 772.00 | | | 6 561 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 18 894 831.00 | | 18 894 831.00 | 18 894 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 894 831.00 | | 18 894 831.00 | 18 894 831.00 |
FM Production stockée | | | -718 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 295 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 501 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 780 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 672.00 | |
GE Autres charges | | | 927 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 990 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 483.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 931.00 | 19 706.00 | | 28 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 140.00 | 1 750.00 | | 224 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 071.00 | 21 456.00 | | 253 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 713.00 | 46 420.00 | | 14 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341 362.00 | 13 790.00 | | 341 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 075.00 | 60 210.00 | | 356 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 004.00 | -38 755.00 | | -103 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 546.00 | 5 353.00 | | 46 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 557 032.00 | 16 083 548.00 | | 18 557 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 432 050.00 | 16 055 953.00 | | 18 432 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 982.00 | 27 595.00 | | 124 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 846.00 | | 440 524.00 | 840 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 792.00 | 100 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 883.00 | 770 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 337.00 | 5 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 431 753.00 | 662 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 754.00 | | 393 604.00 | 700 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 722.00 | | 46 920.00 | 128 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 134.00 | 75 672.00 | 96 828.00 | 401 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 027.00 | | 4 337.00 | 10 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 764.00 | 75 672.00 | 92 491.00 | 389 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 956.00 | | 12 438.00 | 17 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 956.00 | | 12 438.00 | 17 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 956.00 | | 12 438.00 | 17 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 244 244.00 | 3 244 244.00 | | 3 244 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 071.00 | 48 071.00 | | 48 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 749.00 | 129 749.00 | | 129 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 576.00 | 42 576.00 | | 42 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 707.00 | 193 707.00 | | 193 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 162.00 | 142 162.00 | | 142 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 350.00 | 84 350.00 | | 84 350.00 |
UX Autres créances clients | 4 429 482.00 | 4 429 482.00 | | 4 429 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VB T. V. A. | 371 106.00 | 371 106.00 | | 371 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 584 569.00 | 253 756.00 | 1 330 813.00 | 1 584 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 797.00 | | | 36 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 538.00 | 471 538.00 | | 471 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 387 199.00 | 5 387 199.00 | | 5 387 199.00 |
VW T.V.A. | 1 145 055.00 | 1 145 055.00 | | 1 145 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 561 772.00 | 5 230 959.00 | 1 330 813.00 | 6 561 772.00 |