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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 027.00 | 9 686.00 | 341.00 | 10 027.00 |
AP Constructions | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 236.00 | 104 571.00 | 129 665.00 | 234 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 533.00 | 219 105.00 | 222 428.00 | 441 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 130.00 | | 57 130.00 | 57 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 524.00 | 349 860.00 | 411 663.00 | 761 524.00 |
BN En cours de production de biens | 1 140 700.00 | | 1 140 700.00 | 1 140 700.00 |
BT Marchandises | 51 050.00 | | 51 050.00 | 51 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 252 683.00 | 23 394.00 | 6 229 289.00 | 6 252 683.00 |
BZ Autres créances | 1 748 686.00 | | 1 748 686.00 | 1 748 686.00 |
CF Disponibilités | 177 325.00 | | 177 325.00 | 177 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 382 077.00 | 23 394.00 | 9 358 684.00 | 9 382 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 143 601.00 | 373 254.00 | 9 770 347.00 | 10 143 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 130.00 | | | 57 130.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 380 461.00 | 294 721.00 | | 380 461.00 |
DH Report à nouveau | 408 742.00 | 408 742.00 | | 408 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 001.00 | 85 740.00 | | 15 001.00 |
DL TOTAL (I) | 958 204.00 | 943 203.00 | | 958 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 737.00 | 153 276.00 | | 138 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 578.00 | 5 188.00 | | 293 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 120 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 185 736.00 | 4 421 106.00 | | 6 185 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 700 352.00 | 1 346 023.00 | | 1 700 352.00 |
EA Autres dettes | 426 741.00 | 50 112.00 | | 426 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 000.00 | 225 900.00 | | 67 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 812 143.00 | 6 321 604.00 | | 8 812 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 770 347.00 | 7 264 807.00 | | 9 770 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 812 143.00 | 6 329 283.00 | | 8 812 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
FG Production vendue services | 25 358 544.00 | | 25 358 544.00 | 25 358 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 374 303.00 | | 25 374 303.00 | 25 374 303.00 |
FM Production stockée | | | 509 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 931 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 677 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 557 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 205 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 251 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 438.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 121 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 777.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 85 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 834.00 | 104 655.00 | | 5 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 500.00 | 2 800.00 | | 201 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 334.00 | 107 455.00 | | 207 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 315.00 | 14 625.00 | | 76 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 405.00 | 496.00 | | 7 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 720.00 | 15 121.00 | | 83 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 614.00 | 92 335.00 | | 123 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 224 619.00 | 18 210 252.00 | | 26 224 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 209 618.00 | 18 124 513.00 | | 26 209 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 001.00 | 85 740.00 | | 15 001.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 61 078.00 | 39 817.00 | | 61 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 967.00 | | 156 279.00 | 654 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 282.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 282.00 | 59 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 722.00 | 761 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 440.00 | 690 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 721.00 | | 98 644.00 | 608 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 877.00 | | 57 635.00 | 34 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 778.00 | 553 433.00 | 439 350.00 | 235 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 474.00 | 5 667.00 | 4 455.00 | 8 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 961.00 | 547 766.00 | 434 895.00 | 225 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 956.00 | 12 438.00 | | 10 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 956.00 | 12 438.00 | | 10 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 956.00 | 12 438.00 | | 10 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 185 736.00 | 6 185 736.00 | | 6 185 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 285.00 | 104 285.00 | | 104 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 543.00 | 224 543.00 | | 224 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 741.00 | 426 741.00 | | 426 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 130.00 | 57 130.00 | | 57 130.00 |
UX Autres créances clients | 6 213 671.00 | 6 213 671.00 | | 6 213 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 665.00 | 35 665.00 | | 35 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 012.00 | 39 012.00 | | 39 012.00 |
VB T. V. A. | 750 403.00 | 750 403.00 | | 750 403.00 |
VC Groupe et associés | 124 007.00 | 124 007.00 | | 124 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 578.00 | 293 578.00 | | 293 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 737.00 | 138 737.00 | | 138 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 584.00 | | | 35 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813 783.00 | 813 783.00 | | 813 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 070 131.00 | 8 070 131.00 | | 8 070 131.00 |
VW T.V.A. | 1 354 589.00 | 1 354 589.00 | | 1 354 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 812 143.00 | 8 812 143.00 | | 8 812 143.00 |