| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 027.00 | 8 474.00 | 1 553.00 | 10 027.00 |
AP Constructions | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 476.00 | 49 342.00 | 106 134.00 | 155 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 089.00 | 161 464.00 | 276 625.00 | 438 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 967.00 | 235 778.00 | 419 189.00 | 654 967.00 |
BN En cours de production de biens | 631 358.00 | | 631 358.00 | 631 358.00 |
BT Marchandises | 54 244.00 | | 54 244.00 | 54 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 188 899.00 | 10 956.00 | 5 177 943.00 | 5 188 899.00 |
BZ Autres créances | 800 502.00 | | 800 502.00 | 800 502.00 |
CF Disponibilités | 180 327.00 | | 180 327.00 | 180 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 864 252.00 | 10 956.00 | 6 853 297.00 | 6 864 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 519 220.00 | 246 733.00 | 7 272 486.00 | 7 519 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 294 721.00 | 85 027.00 | | 294 721.00 |
DH Report à nouveau | 408 742.00 | 408 742.00 | | 408 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 740.00 | 329 694.00 | | 85 740.00 |
DL TOTAL (I) | 943 203.00 | 977 463.00 | | 943 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 464.00 | 147 147.00 | | 158 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 942.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 430 585.00 | 2 799 478.00 | | 4 430 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 346 023.00 | 950 666.00 | | 1 346 023.00 |
EA Autres dettes | 48 311.00 | 101 078.00 | | 48 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 900.00 | 186 391.00 | | 225 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 329 283.00 | 4 187 703.00 | | 6 329 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 272 486.00 | 5 165 166.00 | | 7 272 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 329 283.00 | 4 188 281.00 | | 6 329 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 17 745 092.00 | | 17 745 092.00 | 17 745 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 745 092.00 | | 17 745 092.00 | 17 745 092.00 |
FM Production stockée | | | 250 964.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 058 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 733 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 820 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 984 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 104 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 925.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 655.00 | | | 104 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 9 500.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 455.00 | 9 500.00 | | 107 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 625.00 | 1 742.00 | | 14 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496.00 | 15 744.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 121.00 | 17 486.00 | | 15 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 335.00 | -7 986.00 | | 92 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 118 807.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 210 252.00 | 12 855 312.00 | | 18 210 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 124 513.00 | 12 525 619.00 | | 18 124 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 740.00 | 329 694.00 | | 85 740.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 817.00 | 40 038.00 | | 39 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 501.00 | | 113 024.00 | 576 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 870.00 | 34 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 557.00 | 654 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 687.00 | 608 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 674.00 | | 86 734.00 | 523 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 457.00 | | 26 290.00 | 41 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 108.00 | 170 846.00 | 85 176.00 | 150 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 357.00 | 2 229.00 | 1 112.00 | 7 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 408.00 | 168 617.00 | 84 064.00 | 141 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 577.00 | | 9 622.00 | 20 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 577.00 | | 9 622.00 | 20 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 577.00 | | 9 622.00 | 20 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 622.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 430 585.00 | 4 430 585.00 | | 4 430 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 493.00 | 100 493.00 | | 100 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 813.00 | 186 813.00 | | 186 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 311.00 | 48 311.00 | | 48 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 900.00 | 225 900.00 | | 225 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
UX Autres créances clients | 5 164 813.00 | 5 164 813.00 | | 5 164 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
VB T. V. A. | 519 756.00 | 519 756.00 | | 519 756.00 |
VC Groupe et associés | 38 846.00 | 38 846.00 | | 38 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 276.00 | 153 276.00 | | 153 276.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 523.00 | | | 42 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 542.00 | 189 542.00 | | 189 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 692.00 | 48 692.00 | | 48 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 031 101.00 | 6 031 101.00 | | 6 031 101.00 |
VW T.V.A. | 1 038 448.00 | 1 038 448.00 | | 1 038 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 329 283.00 | 6 329 283.00 | | 6 329 283.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 40.00 | | 43.00 |