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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
AH Fonds commercial | 36 057.00 | | 36 057.00 | 36 057.00 |
AP Constructions | 15 027.00 | 6 095.00 | 8 932.00 | 15 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 424.00 | 19 589.00 | 1 835.00 | 21 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 927.00 | 68 897.00 | 44 031.00 | 112 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274 473.00 | | 274 473.00 | 274 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 010.00 | 102 681.00 | 365 328.00 | 468 010.00 |
BN En cours de production de biens | 564 636.00 | | 564 636.00 | 564 636.00 |
BT Marchandises | 1 377 231.00 | 39 839.00 | 1 337 391.00 | 1 377 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649 123.00 | 169 979.00 | 1 479 144.00 | 1 649 123.00 |
BZ Autres créances | 1 099 588.00 | | 1 099 588.00 | 1 099 588.00 |
CF Disponibilités | 254 425.00 | | 254 425.00 | 254 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 952 912.00 | 209 818.00 | 4 743 093.00 | 4 952 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 420 921.00 | 312 500.00 | 5 108 421.00 | 5 420 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274 473.00 | | | 274 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 269 955.00 | 254 113.00 | | 269 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 994.00 | 15 842.00 | | -246 994.00 |
DL TOTAL (I) | 132 961.00 | 379 955.00 | | 132 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 104.00 | 401 370.00 | | 672 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 840.00 | 697 430.00 | | 702 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 726.00 | | | 35 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 302 294.00 | 3 645 154.00 | | 3 302 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 381.00 | 110 935.00 | | 202 381.00 |
EA Autres dettes | 60 115.00 | 82 744.00 | | 60 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 975 460.00 | 4 937 634.00 | | 4 975 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 108 421.00 | 5 317 589.00 | | 5 108 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 975 460.00 | 4 937 634.00 | | 4 975 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 209 846.00 | 35 044.00 | 8 244 890.00 | 8 209 846.00 |
FD Production vendue biens | -100.00 | | -100.00 | -100.00 |
FG Production vendue services | 69 869.00 | | 69 869.00 | 69 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 279 614.00 | 35 044.00 | 8 314 658.00 | 8 279 614.00 |
FM Production stockée | | | 564 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 894 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 372 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 070.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 785 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 001.00 | 13 791.00 | | 13 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 484.00 | 6 529.00 | | 84 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 083.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 741.00 | | | 119 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 225.00 | 17 612.00 | | 204 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 225.00 | -12 112.00 | | -204 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 894 488.00 | 9 391 611.00 | | 8 894 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 141 482.00 | 9 375 769.00 | | 9 141 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 994.00 | 15 842.00 | | -246 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 948.00 | | 178 061.00 | 289 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 158.00 | | | 44 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 790.00 | | 18 588.00 | 130 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 000.00 | | 159 473.00 | 115 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 767.00 | 19 915.00 | | 82 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 665.00 | 19 915.00 | | 74 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 008.00 | 19 831.00 | | 20 008.00 |
6T Sur comptes clients | | 169 979.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 008.00 | 189 810.00 | | 20 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 008.00 | 189 810.00 | | 20 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 070.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 302 294.00 | 3 302 294.00 | | 3 302 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 564.00 | 43 564.00 | | 43 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 041.00 | 56 041.00 | | 56 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 115.00 | 60 115.00 | | 60 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274 473.00 | 274 473.00 | | 274 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 410 257.00 | | | 1 410 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 866.00 | | | 238 866.00 |
VB T. V. A. | 46 149.00 | | | 46 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672 104.00 | 672 104.00 | | 672 104.00 |
VI Groupe et associés | 702 840.00 | 702 840.00 | | 702 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 644.00 | | | 31 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021 785.00 | | | 1 021 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 029 653.00 | 3 029 653.00 | | 3 029 653.00 |
VW T.V.A. | 91 306.00 | 91 306.00 | | 91 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 939 734.00 | 4 939 734.00 | | 4 939 734.00 |