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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 462.00 | 14 073.00 | 10 389.00 | 24 462.00 |
AH Fonds commercial | 36 057.00 | 7 212.00 | 28 845.00 | 36 057.00 |
AP Constructions | 17 203.00 | 13 032.00 | 4 171.00 | 17 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 424.00 | 21 151.00 | 273.00 | 21 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 312.00 | 88 122.00 | 65 190.00 | 153 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 458.00 | 143 589.00 | 273 869.00 | 417 458.00 |
BN En cours de production de biens | 948 357.00 | | 948 357.00 | 948 357.00 |
BT Marchandises | 1 410 172.00 | 107 314.00 | 1 302 857.00 | 1 410 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 598 822.00 | 236 527.00 | 2 362 295.00 | 2 598 822.00 |
BZ Autres créances | 285 407.00 | | 285 407.00 | 285 407.00 |
CF Disponibilités | 659 395.00 | | 659 395.00 | 659 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 918 652.00 | 343 841.00 | 5 574 811.00 | 5 918 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 336 110.00 | 487 431.00 | 5 848 679.00 | 6 336 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 124 729.00 | | | 124 729.00 |
DH Report à nouveau | | -140 928.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 120.00 | 265 657.00 | | 109 120.00 |
DL TOTAL (I) | 343 849.00 | 234 729.00 | | 343 849.00 |
DP Provisions pour risques | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 208.00 | 597 082.00 | | 170 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 836.00 | 700 774.00 | | 574 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 326.00 | 27 326.00 | | 27 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 692 300.00 | 3 363 860.00 | | 3 692 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 144.00 | 284 820.00 | | 294 144.00 |
EA Autres dettes | 220 332.00 | 205 968.00 | | 220 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 684.00 | | | 350 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 329 830.00 | 5 179 830.00 | | 5 329 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 848 679.00 | 5 589 559.00 | | 5 848 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 329 830.00 | 5 152 504.00 | | 5 329 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 217 323.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 639 050.00 | 131 794.00 | 8 770 844.00 | 8 639 050.00 |
FD Production vendue biens | -1 038.00 | | -1 038.00 | -1 038.00 |
FG Production vendue services | 41 679.00 | | 41 679.00 | 41 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 679 691.00 | 131 794.00 | 8 811 485.00 | 8 679 691.00 |
FM Production stockée | | | 312 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 241 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 942 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 469 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 314.00 | |
GE Autres charges | | | 6 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 926 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 736.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 870.00 | 11 107.00 | | 9 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 660.00 | | | 182 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 660.00 | | | 182 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 767.00 | 1 170.00 | | 16 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 487.00 | | | 180 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 175 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 254.00 | 176 170.00 | | 197 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 594.00 | -176 170.00 | | -14 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 424 140.00 | 13 201 745.00 | | 9 424 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 315 021.00 | 12 936 088.00 | | 9 315 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 120.00 | 265 657.00 | | 109 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 672.00 | | 205 915.00 | 435 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 150.00 | 165 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 979.00 | 191 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 519.00 | | | 60 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 003.00 | | 55 915.00 | 190 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 150.00 | | 150 000.00 | 185 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 094.00 | 38 137.00 | 43 642.00 | 149 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 406.00 | 6 879.00 | | 14 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 688.00 | 31 258.00 | 43 642.00 | 134 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 214.00 | 107 314.00 | 87 214.00 | 87 214.00 |
6T Sur comptes clients | 236 527.00 | | | 236 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 742.00 | 107 314.00 | 87 214.00 | 323 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 742.00 | 107 314.00 | 87 214.00 | 498 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 314.00 | 87 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 692 300.00 | 3 692 300.00 | | 3 692 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 346.00 | 56 346.00 | | 56 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 725.00 | 68 725.00 | | 68 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 332.00 | 220 332.00 | | 220 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 684.00 | 350 684.00 | | 350 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 314 989.00 | 2 314 989.00 | | 2 314 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283 833.00 | 283 833.00 | | 283 833.00 |
VB T. V. A. | 52 952.00 | 52 952.00 | | 52 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 208.00 | 170 208.00 | | 170 208.00 |
VI Groupe et associés | 574 836.00 | 574 836.00 | | 574 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 876.00 | 212 876.00 | | 212 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 065 729.00 | 3 065 729.00 | | 3 065 729.00 |
VW T.V.A. | 157 836.00 | 157 836.00 | | 157 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 302 505.00 | 5 302 505.00 | | 5 302 505.00 |