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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
AH Fonds commercial | 36 057.00 | | 36 057.00 | 36 057.00 |
AP Constructions | 15 027.00 | 8 331.00 | 6 696.00 | 15 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 424.00 | 20 351.00 | 1 073.00 | 21 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 982.00 | 86 534.00 | 37 449.00 | 123 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 591.00 | 123 317.00 | 366 275.00 | 489 591.00 |
BN En cours de production de biens | 710 970.00 | | 710 970.00 | 710 970.00 |
BT Marchandises | 1 093 920.00 | 58 932.00 | 1 034 988.00 | 1 093 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 645.00 | 224 255.00 | 835 390.00 | 1 059 645.00 |
BZ Autres créances | 733 086.00 | | 733 086.00 | 733 086.00 |
CF Disponibilités | 374 444.00 | | 374 444.00 | 374 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 533.00 | | 122 533.00 | 122 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 096 039.00 | 283 187.00 | 3 812 852.00 | 4 096 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 585 630.00 | 406 504.00 | 4 179 127.00 | 4 585 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 22 961.00 | 269 955.00 | | 22 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 889.00 | -246 994.00 | | -163 889.00 |
DL TOTAL (I) | -30 928.00 | 132 961.00 | | -30 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 922.00 | 672 104.00 | | 539 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 749.00 | 702 840.00 | | 698 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 326.00 | 35 726.00 | | 27 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 239 998.00 | 3 302 294.00 | | 2 239 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 928.00 | 202 381.00 | | 144 928.00 |
EA Autres dettes | 559 131.00 | 60 115.00 | | 559 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 210 055.00 | 4 975 460.00 | | 4 210 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 179 127.00 | 5 108 421.00 | | 4 179 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 210 055.00 | 4 975 460.00 | | 4 210 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 273 748.00 | 8 630.00 | 8 282 378.00 | 8 273 748.00 |
FD Production vendue biens | -458.00 | | -458.00 | -458.00 |
FG Production vendue services | 42 354.00 | | 42 354.00 | 42 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 315 644.00 | 8 630.00 | 8 324 274.00 | 8 315 644.00 |
FM Production stockée | | | 146 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 550 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 099 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 283 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 631 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 579.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 547 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 001.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 84 484.00 | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 119 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 204 225.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -204 225.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 550 901.00 | 8 894 488.00 | | 8 550 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 714 791.00 | 9 141 482.00 | | 8 714 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 889.00 | -246 994.00 | | -163 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 010.00 | | 35 901.00 | 468 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 319.00 | 285 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 319.00 | 489 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 158.00 | | | 44 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 378.00 | | 11 055.00 | 149 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 473.00 | | 24 846.00 | 274 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 681.00 | 20 635.00 | | 102 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 580.00 | 20 635.00 | | 94 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 839.00 | 58 932.00 | 39 839.00 | 39 839.00 |
6T Sur comptes clients | 169 979.00 | 71 647.00 | 17 371.00 | 169 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 818.00 | 130 579.00 | 57 210.00 | 209 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 818.00 | 130 579.00 | 57 210.00 | 209 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 579.00 | 57 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 239 998.00 | 2 239 998.00 | | 2 239 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 714.00 | 49 714.00 | | 49 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 613.00 | 62 613.00 | | 62 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 131.00 | 559 131.00 | | 559 131.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 790 539.00 | | | 790 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 106.00 | | | 269 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539 922.00 | 539 922.00 | | 539 922.00 |
VI Groupe et associés | 698 749.00 | 698 749.00 | | 698 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 859.00 | | | 36 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 253.00 | | | 37 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 974.00 | | | 658 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 533.00 | | | 122 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 200 264.00 | 2 200 264.00 | | 2 200 264.00 |
VW T.V.A. | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 182 729.00 | 4 182 729.00 | | 4 182 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 10.00 | | |