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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 462.00 | 10 800.00 | 13 662.00 | 24 462.00 |
AH Fonds commercial | 36 057.00 | 3 606.00 | 32 451.00 | 36 057.00 |
AP Constructions | 15 027.00 | 10 567.00 | 4 460.00 | 15 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 424.00 | 20 751.00 | 673.00 | 21 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 552.00 | 103 370.00 | 50 182.00 | 153 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 522.00 | 149 094.00 | 436 428.00 | 585 522.00 |
BN En cours de production de biens | 636 206.00 | | 636 206.00 | 636 206.00 |
BT Marchandises | 1 267 671.00 | 87 214.00 | 1 180 456.00 | 1 267 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 256 772.00 | 236 527.00 | 2 020 245.00 | 2 256 772.00 |
BZ Autres créances | 772 963.00 | | 772 963.00 | 772 963.00 |
CF Disponibilités | 538 790.00 | | 538 790.00 | 538 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 476 872.00 | 323 742.00 | 5 153 131.00 | 5 476 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 062 395.00 | 472 836.00 | 5 589 559.00 | 6 062 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 22 961.00 | | |
DH Report à nouveau | -140 928.00 | | | -140 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 657.00 | -163 889.00 | | 265 657.00 |
DL TOTAL (I) | 234 729.00 | -30 928.00 | | 234 729.00 |
DP Provisions pour risques | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 082.00 | 539 922.00 | | 597 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 774.00 | 698 749.00 | | 700 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 326.00 | 27 326.00 | | 27 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 363 860.00 | 2 239 998.00 | | 3 363 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 820.00 | 144 928.00 | | 284 820.00 |
EA Autres dettes | 205 968.00 | 559 131.00 | | 205 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 179 830.00 | 4 210 055.00 | | 5 179 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 589 559.00 | 4 179 127.00 | | 5 589 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 179 830.00 | 4 210 055.00 | | 5 179 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 136 448.00 | 975 732.00 | 13 112 180.00 | 12 136 448.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 79 690.00 | | 79 690.00 | 79 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 216 139.00 | 975 732.00 | 13 191 871.00 | 12 216 139.00 |
FM Production stockée | | | -74 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 201 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 316 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 519 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 486.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 594 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 107.00 | 1.00 | | 11 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | 1 200.00 | | 1 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 170.00 | 1 200.00 | | 176 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 170.00 | -1 200.00 | | -176 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 201 745.00 | 8 550 901.00 | | 13 201 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 936 088.00 | 8 714 791.00 | | 12 936 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 657.00 | -163 889.00 | | 265 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 591.00 | | 140 931.00 | 489 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | 335 000.00 | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 000.00 | | 585 522.00 | 45 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 158.00 | | 16 361.00 | 44 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 433.00 | | 29 570.00 | 160 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 000.00 | | 95 000.00 | 285 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 317.00 | 25 778.00 | | 123 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 101.00 | 6 305.00 | | 8 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 215.00 | 19 473.00 | | 115 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 175 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 58 932.00 | 87 214.00 | 58 932.00 | 58 932.00 |
6T Sur comptes clients | 224 255.00 | 12 272.00 | | 224 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 187.00 | 99 486.00 | 58 932.00 | 283 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 187.00 | 274 486.00 | 58 932.00 | 283 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 486.00 | 58 932.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 363 860.00 | 3 363 860.00 | | 3 363 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 417.00 | 51 417.00 | | 51 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 890.00 | 75 890.00 | | 75 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 968.00 | 205 968.00 | | 205 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 972 940.00 | 1 972 940.00 | | 1 972 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283 833.00 | 283 833.00 | | 283 833.00 |
VB T. V. A. | 46 670.00 | 46 670.00 | | 46 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597 082.00 | 597 082.00 | | 597 082.00 |
VI Groupe et associés | 700 774.00 | 700 774.00 | | 700 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 528.00 | 31 528.00 | | 31 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691 713.00 | 691 713.00 | | 691 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 369 206.00 | 3 369 206.00 | | 3 369 206.00 |
VW T.V.A. | 125 984.00 | 125 984.00 | | 125 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 152 504.00 | 5 152 504.00 | | 5 152 504.00 |