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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 452.00 | 22 587.00 | 5 865.00 | 28 452.00 |
AH Fonds commercial | 36 057.00 | 14 424.00 | 21 633.00 | 36 057.00 |
AP Constructions | 18 643.00 | 16 073.00 | 2 570.00 | 18 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 506.00 | 23 146.00 | 5 361.00 | 28 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 670.00 | 138 576.00 | 56 094.00 | 194 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 960.00 | | 165 960.00 | 165 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 289.00 | 214 806.00 | 257 483.00 | 472 289.00 |
BN En cours de production de biens | 1 072 519.00 | | 1 072 519.00 | 1 072 519.00 |
BT Marchandises | 2 702 161.00 | 158 944.00 | 2 543 217.00 | 2 702 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 291 413.00 | 368 895.00 | 4 922 517.00 | 5 291 413.00 |
BZ Autres créances | 518 209.00 | | 518 209.00 | 518 209.00 |
CF Disponibilités | 2 517 341.00 | | 2 517 341.00 | 2 517 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 805.00 | | 22 805.00 | 22 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 133 863.00 | 527 839.00 | 11 606 024.00 | 12 133 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 606 152.00 | 742 645.00 | 11 863 507.00 | 12 606 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165 960.00 | | | 165 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 522 399.00 | | | 522 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 653 398.00 | 233 849.00 | | 653 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 252.00 | 619 549.00 | | 467 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 650.00 | 963 398.00 | | 1 430 650.00 |
DP Provisions pour risques | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 399 064.00 | 2 002 868.00 | | 1 399 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 177.00 | 451 982.00 | | 402 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 326.00 | 27 826.00 | | 29 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 676 838.00 | 3 653 883.00 | | 5 676 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 731.00 | 579 710.00 | | 370 731.00 |
EA Autres dettes | 751 507.00 | 378 135.00 | | 751 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 628 213.00 | | | 1 628 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 257 856.00 | 7 094 403.00 | | 10 257 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 863 507.00 | 8 232 802.00 | | 11 863 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 337 733.00 | 6 294 403.00 | | 9 337 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 428 657.00 | 3 183 661.00 | 13 612 318.00 | 10 428 657.00 |
FD Production vendue biens | -2 943.00 | | -2 943.00 | -2 943.00 |
FG Production vendue services | 41 881.00 | | 41 881.00 | 41 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 467 595.00 | 3 183 661.00 | 13 651 256.00 | 10 467 595.00 |
FM Production stockée | | | 565 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 246 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 933 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 389 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 047 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 600 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 566 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 961.00 | 9 690.00 | | 23 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 507.00 | | | 44 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 507.00 | | | 45 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 492.00 | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 492.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 165.00 | -492.00 | | 45 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 443.00 | 241 111.00 | | 107 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 291 832.00 | 14 619 296.00 | | 14 291 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 824 579.00 | 13 999 746.00 | | 13 824 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 252.00 | 619 549.00 | | 467 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 097.00 | | 36 982.00 | 462 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 790.00 | 472 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 790.00 | 241 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 509.00 | | | 64 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 588.00 | | 36 022.00 | 232 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 000.00 | | 960.00 | 165 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 221.00 | 51 375.00 | 26 790.00 | 190 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 802.00 | 8 209.00 | | 28 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 419.00 | 43 166.00 | 26 790.00 | 161 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 165 960.00 | 165 960.00 | | 165 960.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 998 386.00 | 5 475 987.00 | | 5 998 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 676 838.00 | 5 676 838.00 | | 5 676 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 465.00 | 98 465.00 | | 98 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 982.00 | 127 982.00 | | 127 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 843.00 | 30 843.00 | | 30 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751 507.00 | 751 507.00 | | 751 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 628 213.00 | 1 628 213.00 | | 1 628 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 960.00 | 165 960.00 | | 165 960.00 |
UX Autres créances clients | 4 769 013.00 | 4 769 013.00 | | 4 769 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 522 399.00 | | 522 399.00 | 522 399.00 |
VB T. V. A. | 65 264.00 | 65 264.00 | | 65 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 218.00 | 283 286.00 | 171 932.00 | 455 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 846.00 | 195 655.00 | 712 476.00 | 943 846.00 |
VI Groupe et associés | 402 177.00 | 402 177.00 | | 402 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 162.00 | | | 136 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 382.00 | 452 382.00 | | 452 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 998 386.00 | 5 475 987.00 | 522 399.00 | 5 998 386.00 |
VW T.V.A. | 88 728.00 | 88 728.00 | | 88 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 228 530.00 | 9 308 407.00 | 884 408.00 | 10 228 530.00 |