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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 102.00 | 4 742.00 | 10 360.00 | 15 102.00 |
040 Immobilisations financières | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 500.00 | 5 145.00 | 17 356.00 | 22 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
060 Stock marchandises | 44 562.00 | | 44 562.00 | 44 562.00 |
072 Créances – Autres | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
084 Disponibilités | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 647.00 | | 57 647.00 | 57 647.00 |
110 Total général Actif | 80 147.00 | 5 145.00 | 75 002.00 | 80 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 517.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 416.00 | | | 272 416.00 |
230 Autres produits | 34.00 | | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 450.00 | | | 272 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 658.00 | | | 171 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 879.00 | | | -18 879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134.00 | | | 134.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
242 Autres charges externes. | 58 652.00 | | | 58 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 88.00 | | | 88.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 909.00 | | | 43 909.00 |
252 Charges sociales | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
262 Autres charges | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 597.00 | | | 276 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 146.00 | | | -4 146.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 388.00 | | | 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 567.00 | | | -4 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 294.00 | | | 294.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 352.00 | | | 352.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 490.00 | | | 54 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |