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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 690.00 | 5 742.00 | 7 948.00 | 13 690.00 |
040 Immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 215.00 | 6 145.00 | 10 070.00 | 16 215.00 |
060 Stock marchandises | 60 237.00 | | 60 237.00 | 60 237.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
072 Créances – Autres | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
084 Disponibilités | 34 898.00 | | 34 898.00 | 34 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 353.00 | | 119 353.00 | 119 353.00 |
110 Total général Actif | 135 568.00 | 6 145.00 | 129 423.00 | 135 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 517.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 282 341.00 | | | 282 341.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
230 Autres produits | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 150.00 | | | 303 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 841.00 | | | 186 841.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 562.00 | | | -4 562.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 219.00 | | | 219.00 |
242 Autres charges externes. | 63 841.00 | | | 63 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 73.00 | | | 73.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 729.00 | | | 33 729.00 |
252 Charges sociales | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
262 Autres charges | 477.00 | | | 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 686.00 | | | 298 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
294 Charges financières | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 942.00 | | | 942.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 884.00 | | | 884.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 884.00 | | | 884.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 549.00 | | | 74 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 263.00 | | | 36 263.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |