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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 088.00 | 11 398.00 | 10 690.00 | 22 088.00 |
040 Immobilisations financières | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 497.00 | 11 801.00 | 18 696.00 | 30 497.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 72 973.00 | | 72 973.00 | 72 973.00 |
072 Créances – Autres | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
084 Disponibilités | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 694.00 | | 83 694.00 | 83 694.00 |
110 Total général Actif | 114 191.00 | 11 801.00 | 102 390.00 | 114 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 517.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 281.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 924.00 | | | 296 924.00 |
224 Production immobilisée | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
230 Autres produits | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 877.00 | | | 303 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 128.00 | | | 209 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 050.00 | | | -36 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 321.00 | | | -1 321.00 |
242 Autres charges externes. | 87 532.00 | | | 87 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 945.00 | | | 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 602.00 | | | 53 602.00 |
252 Charges sociales | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
262 Autres charges | 107.00 | | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 499.00 | | | 334 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 623.00 | | | -30 623.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
294 Charges financières | 867.00 | | | 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 343.00 | | | -24 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 990.00 | | | 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 690.00 | | | 74 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 606.00 | | | 71 606.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |