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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 807.00 | 7 161.00 | 7 646.00 | 14 807.00 |
040 Immobilisations financières | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 206.00 | 7 564.00 | 14 642.00 | 22 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
060 Stock marchandises | 46 799.00 | | 46 799.00 | 46 799.00 |
072 Créances – Autres | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
084 Disponibilités | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 858.00 | | 64 858.00 | 64 858.00 |
110 Total général Actif | 87 064.00 | 7 564.00 | 79 500.00 | 87 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 517.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284 484.00 | | | 284 484.00 |
230 Autres produits | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 819.00 | | | 285 819.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 506.00 | | | 166 506.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 237.00 | | | -2 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -119.00 | | | -119.00 |
242 Autres charges externes. | 50 987.00 | | | 50 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 976.00 | | | 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 369.00 | | | 49 369.00 |
252 Charges sociales | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 882.00 | | | 284 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 937.00 | | | 937.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 338.00 | | | 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 173.00 | | | 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 719.00 | | | 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 294.00 | | | 294.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 155.00 | | | 155.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 759.00 | | | 72 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 685.00 | | | 34 685.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |