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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 665.00 | 4 694.00 | 5 971.00 | 10 665.00 |
040 Immobilisations financières | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 074.00 | 5 097.00 | 8 976.00 | 14 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
060 Stock marchandises | 55 675.00 | | 55 675.00 | 55 675.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
072 Créances – Autres | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
084 Disponibilités | 55 467.00 | | 55 467.00 | 55 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 472.00 | | 116 472.00 | 116 472.00 |
110 Total général Actif | 130 546.00 | 5 097.00 | 125 448.00 | 130 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 517.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 448.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 281 287.00 | | | 281 287.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 191.00 | | | 297 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 393.00 | | | 153 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
242 Autres charges externes. | 69 829.00 | | | 69 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 071.00 | | | -7 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 570.00 | | | 40 570.00 |
252 Charges sociales | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
262 Autres charges | 133.00 | | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 234.00 | | | 301 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 043.00 | | | -4 043.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
294 Charges financières | 160.00 | | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 326.00 | | | 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 497.00 | | | 30 497.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 510.00 | | | -2 510.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 510.00 | | | -2 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 619.00 | | | 75 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |