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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 522 089.00 | | 3 522 089.00 | 3 522 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
BZ Autres créances | 1 335 118.00 | | 1 335 118.00 | 1 335 118.00 |
CF Disponibilités | 89 664.00 | | 89 664.00 | 89 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 959 613.00 | | 4 959 613.00 | 4 959 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 960 785.00 | 1 172.00 | 4 959 613.00 | 4 960 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 831 333.00 | 680 106.00 | | 831 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 309.00 | 151 227.00 | | 67 309.00 |
DL TOTAL (I) | 906 892.00 | 839 583.00 | | 906 892.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 521.00 | 602 820.00 | | 1 591 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252 921.00 | 1 063 225.00 | | 1 252 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 787.00 | 49 300.00 | | 413 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 48 569.00 | | |
EA Autres dettes | 754 493.00 | 736 050.00 | | 754 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 012 722.00 | 2 499 964.00 | | 4 012 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 959 613.00 | 3 339 548.00 | | 4 959 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 012 722.00 | 2 499 964.00 | | 4 012 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 591 521.00 | 602 820.00 | | 1 591 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 505 000.00 | | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 |
FG Production vendue services | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 645.00 | | 1 509 645.00 | 1 509 645.00 |
FM Production stockée | | | 983 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 495 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 211 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 136.00 | 2 509.00 | | 2 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 6 300.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 6 300.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | 6 300.00 | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 346.00 | 64 306.00 | | 23 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 295.00 | 772 638.00 | | 2 496 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 986.00 | 621 411.00 | | 2 428 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 309.00 | 151 227.00 | | 67 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 787.00 | 413 787.00 | | 413 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754 493.00 | 754 493.00 | | 754 493.00 |
VB T. V. A. | 213 659.00 | | | 213 659.00 |
VC Groupe et associés | 338 285.00 | | | 338 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 591 521.00 | 1 591 521.00 | | 1 591 521.00 |
VI Groupe et associés | 1 252 921.00 | 1 252 921.00 | | 1 252 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 574.00 | | | 40 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 601.00 | | | 742 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 552.00 | 1 340 552.00 | | 1 340 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 012 722.00 | 4 012 722.00 | | 4 012 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 397.00 | 28 739.00 | | 53 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 414.00 | 36 752.00 | | 20 414.00 |
ST Autres comptes | 41 392.00 | 14 194.00 | | 41 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 758.00 | 6 946.00 | | 5 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 587.00 | 318.00 | | 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 984.00 | 29 057.00 | | 53 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 417.00 | 124 794.00 | | 71 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 564.00 | 57 891.00 | | 67 564.00 |