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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 333.00 | 932.00 | 7 401.00 | 8 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 715.00 | 17 646.00 | 38 069.00 | 55 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 048.00 | 18 578.00 | 45 470.00 | 64 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 807 959.00 | | 4 807 959.00 | 4 807 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BZ Autres créances | 3 101 937.00 | | 3 101 937.00 | 3 101 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 462 757.00 | | 8 462 757.00 | 8 462 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 526 805.00 | 18 578.00 | 8 508 227.00 | 8 526 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 750 274.00 | 933 520.00 | | 750 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 086.00 | -183 246.00 | | -116 086.00 |
DL TOTAL (I) | 642 438.00 | 758 524.00 | | 642 438.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 850 995.00 | 2 324 064.00 | | 2 850 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 347 248.00 | 3 365 079.00 | | 3 347 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 730.00 | 89 359.00 | | 75 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 299.00 | 26 611.00 | | 40 299.00 |
EA Autres dettes | 1 498 517.00 | 1 106 455.00 | | 1 498 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 812 789.00 | 6 911 568.00 | | 7 812 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 508 227.00 | 7 723 092.00 | | 8 508 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 812 789.00 | | | 7 812 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 850 995.00 | 2 324 064.00 | | 2 850 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 715.00 | | 8 333.00 | 55 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 715.00 | | 8 333.00 | 55 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 036.00 | 9 542.00 | | 9 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 036.00 | 9 542.00 | | 9 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 730.00 | 75 730.00 | | 75 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498 517.00 | 1 498 517.00 | | 1 498 517.00 |
UX Autres créances clients | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VB T. V. A. | 306 014.00 | 306 014.00 | | 306 014.00 |
VC Groupe et associés | 1 089 878.00 | 1 089 878.00 | | 1 089 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 850 995.00 | 2 850 995.00 | | 2 850 995.00 |
VI Groupe et associés | 3 347 248.00 | 3 347 248.00 | | 3 347 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 827.00 | 38 827.00 | | 38 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706 044.00 | 1 706 044.00 | | 1 706 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 654 798.00 | 3 654 798.00 | | 3 654 798.00 |
VW T.V.A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 812 789.00 | 7 812 789.00 | | 7 812 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 952.00 | 64 979.00 | | 59 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 441.00 | 91 376.00 | | 36 441.00 |
ST Autres comptes | 62 811.00 | 49 135.00 | | 62 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 215.00 | 22 091.00 | | 27 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 592.00 | 595.00 | | 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 544.00 | 65 574.00 | | 60 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20.00 | | | 20.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 467.00 | 162 602.00 | | 126 467.00 |