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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 715.00 | 9 036.00 | 46 676.00 | 55 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 715.00 | 9 036.00 | 46 678.00 | 55 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 900 108.00 | | 4 900 108.00 | 4 900 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 766 479.00 | | 2 766 479.00 | 2 766 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 676 413.00 | | 7 676 413.00 | 7 676 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 732 128.00 | 9 036.00 | 7 723 092.00 | 7 732 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 933 520.00 | 1 010 528.00 | | 933 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 246.00 | -77 008.00 | | -183 246.00 |
DL TOTAL (I) | 758 524.00 | 941 770.00 | | 758 524.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 324 064.00 | 2 686 736.00 | | 2 324 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 365 079.00 | 3 150 904.00 | | 3 365 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 359.00 | 120 002.00 | | 89 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 611.00 | 22 878.00 | | 26 611.00 |
EA Autres dettes | 1 106 455.00 | 1 108 029.00 | | 1 106 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 911 568.00 | 7 088 549.00 | | 6 911 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 723 092.00 | 8 083 319.00 | | 7 723 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 423.00 | | 25 291.00 | 30 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 423.00 | | 25 291.00 | 30 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 218.00 | 8 410.00 | 3 592.00 | 4 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 215.00 | 8 410.00 | 3 592.00 | 4 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 359.00 | 89 359.00 | | 89 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106 455.00 | 1 106 455.00 | | 1 106 455.00 |
VB T. V. A. | 244 254.00 | 244 254.00 | | 244 254.00 |
VC Groupe et associés | 724 833.00 | 724 833.00 | | 724 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 324 064.00 | 2 324 064.00 | | 2 324 064.00 |
VI Groupe et associés | 3 365 079.00 | 3 365 079.00 | | 3 365 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 592.00 | 66 592.00 | | 66 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730 800.00 | 1 730 800.00 | | 1 730 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 776 306.00 | 2 776 306.00 | | 2 776 306.00 |
VW T.V.A. | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 911 568.00 | 6 911 568.00 | | 6 911 568.00 |