| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 423.00 | 4 218.00 | 26 205.00 | 30 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 423.00 | 4 218.00 | 26 205.00 | 30 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 619 278.00 | | 5 619 278.00 | 5 619 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 391 316.00 | | 2 391 315.00 | 2 391 316.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 057 114.00 | | 8 057 114.00 | 8 057 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 087 537.00 | 4 218.00 | 8 083 319.00 | 8 087 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 010 528.00 | 898 642.00 | | 1 010 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 008.00 | 191 886.00 | | -77 008.00 |
DL TOTAL (I) | 941 770.00 | 1 098 778.00 | | 941 770.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | 93 000.00 | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | 93 000.00 | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 686 736.00 | 2 430 635.00 | | 2 686 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 150 904.00 | 2 284 293.00 | | 3 150 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 002.00 | 381 103.00 | | 120 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 878.00 | 38 479.00 | | 22 878.00 |
EA Autres dettes | 1 108 029.00 | 761 101.00 | | 1 108 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 088 549.00 | 5 895 611.00 | | 7 088 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 083 319.00 | 7 087 389.00 | | 8 083 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 012 722.00 | 4 012 722.00 | | 4 012 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 591 521.00 | 1 591 521.00 | | 1 591 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 335 416.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 350 233.00 | |
FM Production stockée | | | 1 407 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 798 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 266 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 097.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 136.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | 600.00 | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 084.00 | 23 346.00 | | 59 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 798 301.00 | 2 496 295.00 | | 2 798 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 606 415.00 | 2 428 986.00 | | 2 606 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 886.00 | 67 309.00 | | 191 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 284.00 | | 25 312.00 | 6 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 172.00 | 30 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 172.00 | 30 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 284.00 | | 25 312.00 | 6 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206.00 | 4 185.00 | 1 172.00 | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206.00 | 4 185.00 | 1 172.00 | 1 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 000.00 | 53 000.00 | 93 000.00 | 93 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 000.00 | 53 000.00 | 93 000.00 | 93 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 000.00 | 93 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 002.00 | 120 002.00 | | 120 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 954.00 | 37 954.00 | | 37 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108 029.00 | 1 108 029.00 | | 1 108 029.00 |
UX Autres créances clients | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VB T. V. A. | 252 184.00 | 252 184.00 | | 252 184.00 |
VC Groupe et associés | 354 714.00 | 354 714.00 | | 354 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 686 736.00 | 2 686 736.00 | | 2 686 736.00 |
VI Groupe et associés | 3 149 504.00 | 3 149 504.00 | | 3 149 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 702.00 | 52 702.00 | | 52 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 731 716.00 | 1 731 716.00 | | 1 731 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403 835.00 | 2 403 835.00 | | 2 403 835.00 |
VW T.V.A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 088 549.00 | 7 088 549.00 | | 7 088 549.00 |