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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 333.00 | 2 593.00 | 5 740.00 | 8 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 899.00 | 23 577.00 | 33 322.00 | 56 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 232.00 | 26 170.00 | 39 062.00 | 65 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 443 448.00 | | 5 443 448.00 | 5 443 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 552 563.00 | | 2 552 563.00 | 2 552 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 999 353.00 | | 7 999 353.00 | 7 999 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 064 585.00 | 26 170.00 | 8 038 415.00 | 8 064 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 634 188.00 | 750 274.00 | | 634 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 609.00 | -116 086.00 | | 2 609.00 |
DL TOTAL (I) | 645 047.00 | 642 438.00 | | 645 047.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 943 327.00 | 2 850 995.00 | | 1 943 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 026 426.00 | 3 347 248.00 | | 3 026 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 145.00 | 75 730.00 | | 213 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 280.00 | 40 299.00 | | 23 280.00 |
EA Autres dettes | 2 134 190.00 | 1 498 517.00 | | 2 134 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 340 368.00 | 7 812 789.00 | | 7 340 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 038 415.00 | 8 508 227.00 | | 8 038 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 340 368.00 | | | 7 340 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 943 327.00 | 2 850 995.00 | | 1 943 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 026 426.00 | | | 3 026 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 048.00 | | 2 459.00 | 64 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 275.00 | 65 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 275.00 | 65 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 048.00 | | 2 459.00 | 64 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 578.00 | 8 873.00 | 1 281.00 | 18 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 578.00 | 8 873.00 | 1 281.00 | 18 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 229.00 | 72 229.00 | | 72 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 145.00 | 213 145.00 | | 213 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 134 190.00 | 2 134 190.00 | | 2 134 190.00 |
VB T. V. A. | 407 697.00 | 407 697.00 | | 407 697.00 |
VC Groupe et associés | 1 040 507.00 | 1 040 507.00 | | 1 040 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 943 327.00 | 1 943 327.00 | | 1 943 327.00 |
VI Groupe et associés | 2 954 196.00 | 2 954 196.00 | | 2 954 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104 359.00 | 1 104 359.00 | | 1 104 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 555 041.00 | 2 555 041.00 | | 2 555 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 340 368.00 | 7 340 368.00 | | 7 340 368.00 |