| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 506.00 | 14 373.00 | 18 133.00 | 32 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 408.00 | 21 824.00 | 5 584.00 | 27 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 549.00 | 36 797.00 | 37 752.00 | 74 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 854.00 | 6 000.00 | 123 854.00 | 129 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 702.00 | 3 695.00 | 291 007.00 | 294 702.00 |
BZ Autres créances | 43 154.00 | | 43 154.00 | 43 154.00 |
CF Disponibilités | 79 366.00 | | 79 366.00 | 79 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 894.00 | 9 695.00 | 541 199.00 | 550 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 442.00 | 46 492.00 | 578 951.00 | 625 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 4 984.00 | 24 214.00 | | 4 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 627.00 | -19 230.00 | | 48 627.00 |
DL TOTAL (I) | 185 610.00 | 136 984.00 | | 185 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 983.00 | 36 332.00 | | 91 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 688.00 | 3 260.00 | | 2 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 436.00 | 1 500.00 | | 2 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 740.00 | 166 652.00 | | 159 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 493.00 | 109 344.00 | | 86 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 340.00 | 317 088.00 | | 393 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 951.00 | 454 072.00 | | 578 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 002.00 | | 2 547.00 | 72 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 367.00 | | 2 547.00 | 57 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 151.00 | 16 645.00 | | 20 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 551.00 | 16 645.00 | | 19 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 740.00 | 159 740.00 | | 159 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 290 267.00 | | | 290 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
VB T. V. A. | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 812.00 | 60 812.00 | | 60 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 171.00 | 5 281.00 | 22 050.00 | 31 171.00 |
VI Groupe et associés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 586.00 | 340 501.00 | 85.00 | 340 586.00 |
VW T.V.A. | 59 663.00 | 59 663.00 | | 59 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 904.00 | 365 014.00 | 22 050.00 | 390 904.00 |