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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 079.00 | 1 738.00 | 2 341.00 | 4 079.00 |
AH Fonds commercial | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 626.00 | 33 917.00 | 16 709.00 | 50 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 499.00 | 42 127.00 | 44 371.00 | 86 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 239.00 | 77 782.00 | 77 457.00 | 155 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 316.00 | | 133 316.00 | 133 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 091.00 | | 639 091.00 | 639 091.00 |
BZ Autres créances | 16 336.00 | | 16 336.00 | 16 336.00 |
CF Disponibilités | 47 539.00 | | 47 539.00 | 47 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 582.00 | | 841 582.00 | 841 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 820.00 | 77 782.00 | 919 038.00 | 996 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 145 439.00 | 96 113.00 | | 145 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 324.00 | 61 326.00 | | 42 324.00 |
DL TOTAL (I) | 319 763.00 | 289 439.00 | | 319 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 175.00 | 33 732.00 | | 60 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 006.00 | 4 482.00 | | 6 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 934.00 | 186 805.00 | | 196 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 153.00 | 93 194.00 | | 133 153.00 |
EA Autres dettes | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 400.00 | | | 197 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 276.00 | 318 213.00 | | 599 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 038.00 | 607 652.00 | | 919 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 977.00 | | 48 862.00 | 106 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 155 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 18 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 169.00 | | 3 460.00 | 15 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 723.00 | | 45 402.00 | 91 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 539.00 | 15 843.00 | 600.00 | 62 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004.00 | 1 334.00 | 600.00 | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 535.00 | 14 509.00 | | 61 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 934.00 | 196 934.00 | | 196 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 400.00 | 197 400.00 | | 197 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 639 091.00 | 639 091.00 | | 639 091.00 |
VB T. V. A. | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 544.00 | 18 435.00 | 40 109.00 | 58 544.00 |
VI Groupe et associés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 637.00 | | | 42 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 812.00 | 660 727.00 | 85.00 | 660 812.00 |
VW T.V.A. | 97 118.00 | 97 118.00 | | 97 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 276.00 | 559 167.00 | 40 109.00 | 599 276.00 |