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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 797.00 | 422.00 | 1 219.00 |
AH Fonds commercial | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 206.00 | 21 295.00 | 11 910.00 | 33 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 591.00 | 26 533.00 | 18 058.00 | 44 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 051.00 | 48 625.00 | 44 426.00 | 93 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 471.00 | | 182 471.00 | 182 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 811.00 | | 283 811.00 | 283 811.00 |
BZ Autres créances | 47 919.00 | | 47 919.00 | 47 919.00 |
CF Disponibilités | 116 821.00 | | 116 821.00 | 116 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 765.00 | | 631 765.00 | 631 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 816.00 | 48 625.00 | 676 191.00 | 724 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 53 610.00 | 4 984.00 | | 53 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 503.00 | 48 627.00 | | 42 503.00 |
DL TOTAL (I) | 228 113.00 | 185 610.00 | | 228 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 619.00 | 91 983.00 | | 36 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 579.00 | 2 688.00 | | 2 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 436.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 533.00 | 159 740.00 | | 189 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 347.00 | 86 493.00 | | 119 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 078.00 | 393 340.00 | | 448 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 191.00 | 578 951.00 | | 676 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 549.00 | | 21 114.00 | 74 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 612.00 | 93 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 612.00 | 77 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 550.00 | | 619.00 | 14 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 914.00 | | 20 495.00 | 59 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 797.00 | 14 244.00 | 2 416.00 | 36 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 197.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 197.00 | 14 047.00 | 2 416.00 | 36 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 533.00 | 189 533.00 | | 189 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 426.00 | 30 426.00 | | 30 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 283 811.00 | | | 283 811.00 |
VB T. V. A. | 28 932.00 | | | 28 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 107.00 | 11 167.00 | 24 940.00 | 36 107.00 |
VI Groupe et associés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 559.00 | 332 474.00 | 85.00 | 332 559.00 |
VW T.V.A. | 86 924.00 | 86 924.00 | | 86 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 078.00 | 423 138.00 | 24 940.00 | 448 078.00 |