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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 1 004.00 | 216.00 | 1 219.00 |
AH Fonds commercial | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 739.00 | 29 028.00 | 15 711.00 | 44 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 984.00 | 32 507.00 | 14 477.00 | 46 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 977.00 | 62 539.00 | 44 438.00 | 106 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 800.00 | | 107 800.00 | 107 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 390.00 | | 315 390.00 | 315 390.00 |
BZ Autres créances | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
CF Disponibilités | 122 426.00 | | 122 426.00 | 122 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 214.00 | | 563 214.00 | 563 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 191.00 | 62 539.00 | 607 652.00 | 670 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 96 113.00 | 53 610.00 | | 96 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 326.00 | 42 503.00 | | 61 326.00 |
DL TOTAL (I) | 289 439.00 | 228 113.00 | | 289 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 732.00 | 36 619.00 | | 33 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 482.00 | 2 579.00 | | 4 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 805.00 | 189 533.00 | | 186 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 194.00 | 119 347.00 | | 93 194.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 213.00 | 448 078.00 | | 318 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 652.00 | 676 191.00 | | 607 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 710 104.00 | | 1 710 104.00 | 1 710 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 104.00 | | 1 710 104.00 | 1 710 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 514.00 | |
GE Autres charges | | | 4 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 647.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 131.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 653.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 849.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | 4 283.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 982.00 | -880.00 | | 9 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 344.00 | 1 697 077.00 | | 1 717 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 018.00 | 1 654 574.00 | | 1 656 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 326.00 | 42 503.00 | | 61 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 051.00 | | 14 526.00 | 93 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 106 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 91 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 797.00 | | 14 526.00 | 77 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 625.00 | 14 514.00 | 600.00 | 48 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | 206.00 | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 828.00 | 14 307.00 | 600.00 | 47 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 805.00 | 186 805.00 | | 186 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 315 390.00 | 315 390.00 | | 315 390.00 |
VB T. V. A. | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 182.00 | 12 922.00 | 20 260.00 | 33 182.00 |
VI Groupe et associés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 073.00 | 332 988.00 | 85.00 | 333 073.00 |
VW T.V.A. | 65 546.00 | 65 546.00 | | 65 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 213.00 | 297 953.00 | 20 260.00 | 318 213.00 |