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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AH Fonds commercial | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 974.00 | 43 010.00 | 6 964.00 | 49 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 418.00 | 58 344.00 | 44 075.00 | 102 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 047.00 | 101 973.00 | 65 074.00 | 167 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 152.00 | | 252 152.00 | 252 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 397.00 | | 376 397.00 | 376 397.00 |
BZ Autres créances | 80 995.00 | | 80 995.00 | 80 995.00 |
CF Disponibilités | 372 340.00 | | 372 340.00 | 372 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 583.00 | | 1 085 583.00 | 1 085 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 629.00 | 101 973.00 | 1 150 657.00 | 1 252 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 120 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 193 222.00 | 175 763.00 | | 193 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 793.00 | 67 460.00 | | 12 793.00 |
DL TOTAL (I) | 308 015.00 | 375 222.00 | | 308 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 839.00 | 153 598.00 | | 78 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 549.00 | 4 372.00 | | 36 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 954.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 366.00 | 222 972.00 | | 219 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 373.00 | 193 759.00 | | 236 373.00 |
EA Autres dettes | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 596.00 | 120 037.00 | | 270 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 641.00 | 698 607.00 | | 842 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 657.00 | 1 073 830.00 | | 1 150 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 751.00 | | 22 229.00 | 146 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 934.00 | 167 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 934.00 | 152 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 097.00 | | 22 229.00 | 132 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 663.00 | 20 243.00 | 1 934.00 | 83 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 044.00 | 20 243.00 | 1 934.00 | 83 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 366.00 | 219 366.00 | | 219 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 312.00 | 78 312.00 | | 78 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 596.00 | 270 596.00 | | 270 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 376 397.00 | 376 397.00 | | 376 397.00 |
VB T. V. A. | 43 087.00 | 43 087.00 | | 43 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 404.00 | 26 511.00 | 51 893.00 | 78 404.00 |
VI Groupe et associés | 36 549.00 | 36 549.00 | | 36 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 194.00 | | | 75 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 705.00 | 459 620.00 | 85.00 | 459 705.00 |
VW T.V.A. | 154 207.00 | 154 207.00 | | 154 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 641.00 | 790 748.00 | 51 893.00 | 842 641.00 |