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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 562.00 | 40 479.00 | 21 083.00 | 61 562.00 |
040 Immobilisations financières | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 206.00 | 40 479.00 | 34 727.00 | 75 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 229 348.00 | | 229 348.00 | 229 348.00 |
072 Créances – Autres | 21 985.00 | | 21 985.00 | 21 985.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 491.00 | | 331 491.00 | 331 491.00 |
110 Total général Actif | 406 697.00 | 40 479.00 | 366 218.00 | 406 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 591.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 541.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 325.00 | 105 642.00 | | 162 325.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 737 124.00 | 610 199.00 | | 737 124.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 419.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 914 450.00 | 722 260.00 | | 914 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 307 094.00 | 190 228.00 | | 307 094.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24 050.00 | -5 950.00 | | -24 050.00 |
242 Autres charges externes. | 276 323.00 | 193 594.00 | | 276 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 568.00 | 21 053.00 | | 20 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 245 184.00 | 215 598.00 | | 245 184.00 |
252 Charges sociales | 66 526.00 | 44 823.00 | | 66 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 253.00 | 18 201.00 | | 13 253.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1 653.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 904 900.00 | 679 199.00 | | 904 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 551.00 | 43 061.00 | | 9 551.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 1 635.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 249.00 | 703.00 | | 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 699.00 | 4 870.00 | | 8 699.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 057.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 603.00 | 34 066.00 | | 5 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 534.00 | | | 104 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 869.00 | | | 37 869.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 646.00 | | | 30 646.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 223.00 | | | -2 223.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 168 920.00 | | | 168 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 405.00 | | | 90 405.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |