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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 664.00 | 336.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 846.00 | 98 354.00 | 105 492.00 | 203 846.00 |
040 Immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 696.00 | 99 018.00 | 117 678.00 | 216 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 179 301.00 | | 179 301.00 | 179 301.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 346 910.00 | | 346 910.00 | 346 910.00 |
072 Créances – Autres | 53 672.00 | | 53 672.00 | 53 672.00 |
084 Disponibilités | 284 309.00 | | 284 309.00 | 284 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 865 057.00 | | 865 057.00 | 865 057.00 |
110 Total général Actif | 1 081 754.00 | 99 018.00 | 982 735.00 | 1 081 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 189.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 374 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 249 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 707 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 982 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 589.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 95 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 125.00 | 176 743.00 | | 215 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 532 402.00 | 1 249 498.00 | | 1 532 402.00 |
222 Production stockée | 51 301.00 | -8 000.00 | | 51 301.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 661.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 3 139.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 798 829.00 | 1 425 041.00 | | 1 798 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 620 575.00 | 436 918.00 | | 620 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -44 950.00 | -5 200.00 | | -44 950.00 |
242 Autres charges externes. | 483 900.00 | 300 955.00 | | 483 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 94 913.00 | 62 207.00 | | 94 913.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 419 932.00 | 399 069.00 | | 419 932.00 |
252 Charges sociales | 91 140.00 | 87 483.00 | | 91 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 849.00 | 19 104.00 | | 35 849.00 |
262 Autres charges | 1 755.00 | 6 157.00 | | 1 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 703 114.00 | 1 306 694.00 | | 1 703 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 715.00 | 118 346.00 | | 95 715.00 |
290 Produits exceptionnels | 96 646.00 | 7 096.00 | | 96 646.00 |
294 Charges financières | 947.00 | 398.00 | | 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74 304.00 | 23 807.00 | | 74 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 835.00 | 29 305.00 | | 27 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 276.00 | 71 932.00 | | 89 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 87 864.00 | | | 87 864.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 977.00 | | | 200 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 589.00 | | | 99 589.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 83 870.00 | | | 83 870.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 73 675.00 | | | 73 675.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 322 133.00 | | | 322 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 145 847.00 | | | 145 847.00 |