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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 164.00 | 836.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 106.00 | 54 711.00 | 35 395.00 | 90 106.00 |
040 Immobilisations financières | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 750.00 | 54 875.00 | 49 875.00 | 104 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 85 850.00 | | 85 850.00 | 85 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 377 249.00 | | 377 249.00 | 377 249.00 |
072 Créances – Autres | 39 604.00 | | 39 604.00 | 39 604.00 |
084 Disponibilités | 34 520.00 | | 34 520.00 | 34 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 537 223.00 | | 537 223.00 | 537 223.00 |
110 Total général Actif | 641 973.00 | 54 875.00 | 587 098.00 | 641 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 609.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 212 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 025.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 413 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 587 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283 370.00 | 111 812.00 | | 283 370.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 092 822.00 | 1 143 004.00 | | 1 092 822.00 |
222 Production stockée | -55 350.00 | 45 350.00 | | -55 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 089.00 | 6 994.00 | | 8 089.00 |
230 Autres produits | 35 623.00 | 5 227.00 | | 35 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 364 554.00 | 1 312 387.00 | | 1 364 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 397 989.00 | 461 422.00 | | 397 989.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 29 220.00 | -45 070.00 | | 29 220.00 |
242 Autres charges externes. | 396 409.00 | 356 433.00 | | 396 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 885.00 | 12 260.00 | | 26 885.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 31 561.00 | | | 31 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 364 656.00 | 314 384.00 | | 364 656.00 |
252 Charges sociales | 108 717.00 | 103 769.00 | | 108 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 176.00 | 10 726.00 | | 11 176.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 11 100.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 335 054.00 | 1 225 025.00 | | 1 335 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 500.00 | 87 362.00 | | 29 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
294 Charges financières | 2 266.00 | 261.00 | | 2 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 409.00 | 707.00 | | 7 409.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | 12 425.00 | | 1 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 332.00 | 73 970.00 | | 27 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 746.00 | | | 79 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 817.00 | | | 39 817.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 306.00 | | | -7 306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 247 541.00 | | | 247 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 116 218.00 | | | 116 218.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |