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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 414.00 | 586.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 333.00 | 72 951.00 | 113 382.00 | 186 333.00 |
040 Immobilisations financières | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 977.00 | 73 365.00 | 127 612.00 | 200 977.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 83 050.00 | | 83 050.00 | 83 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 375 161.00 | | 375 161.00 | 375 161.00 |
072 Créances – Autres | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
084 Disponibilités | 87 339.00 | | 87 339.00 | 87 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 564 269.00 | | 564 269.00 | 564 269.00 |
110 Total général Actif | 765 246.00 | 73 365.00 | 691 881.00 | 765 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 316.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 151 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 259 846.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 446 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 691 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 743.00 | 283 370.00 | | 176 743.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 249 498.00 | 1 092 822.00 | | 1 249 498.00 |
222 Production stockée | -8 000.00 | -55 350.00 | | -8 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 661.00 | 8 089.00 | | 3 661.00 |
230 Autres produits | 3 139.00 | 35 623.00 | | 3 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 425 041.00 | 1 364 554.00 | | 1 425 041.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 436 918.00 | 397 989.00 | | 436 918.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 200.00 | 29 220.00 | | -5 200.00 |
242 Autres charges externes. | 300 955.00 | 396 409.00 | | 300 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 62 207.00 | 26 885.00 | | 62 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 399 069.00 | 364 656.00 | | 399 069.00 |
252 Charges sociales | 87 483.00 | 108 717.00 | | 87 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 104.00 | 11 176.00 | | 19 104.00 |
262 Autres charges | 6 157.00 | 2.00 | | 6 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 306 694.00 | 1 335 054.00 | | 1 306 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 118 346.00 | 29 500.00 | | 118 346.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 096.00 | 8 780.00 | | 7 096.00 |
294 Charges financières | 398.00 | 2 266.00 | | 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 807.00 | 7 409.00 | | 23 807.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 305.00 | 1 272.00 | | 29 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 932.00 | 27 332.00 | | 71 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 60 348.00 | | | 60 348.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 750.00 | | | 104 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 848.00 | | | 96 848.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 621.00 | | | 621.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 262 312.00 | | | 262 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 117 611.00 | | | 117 611.00 |