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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 914.00 | 86.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 852.00 | 113 136.00 | 94 716.00 | 207 852.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 352.00 | 114 050.00 | 107 302.00 | 221 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 619 564.00 | 3 344.00 | 616 221.00 | 619 564.00 |
072 Créances – Autres | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
084 Disponibilités | 208 839.00 | | 208 839.00 | 208 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 884 566.00 | 3 344.00 | 881 223.00 | 884 566.00 |
110 Total général Actif | 1 105 918.00 | 117 394.00 | 988 525.00 | 1 105 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 154 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 013.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 455 605.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 84 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 688 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 988 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 240 711.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 492.00 | 215 125.00 | | 189 492.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 380 511.00 | 1 532 402.00 | | 2 380 511.00 |
222 Production stockée | -83 301.00 | 51 301.00 | | -83 301.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 667.00 | | | 667.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 487 368.00 | 1 798 829.00 | | 2 487 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 514 937.00 | 620 575.00 | | 514 937.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 74 750.00 | -44 950.00 | | 74 750.00 |
242 Autres charges externes. | 571 020.00 | 483 900.00 | | 571 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 57 176.00 | 94 913.00 | | 57 176.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 144.00 | | | 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 646 683.00 | 419 932.00 | | 646 683.00 |
252 Charges sociales | 157 124.00 | 91 140.00 | | 157 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 397.00 | 35 849.00 | | 34 397.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 1 755.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 361 459.00 | 1 703 114.00 | | 2 361 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 125 910.00 | 95 715.00 | | 125 910.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 612.00 | 96 646.00 | | 1 612.00 |
294 Charges financières | 1 410.00 | 947.00 | | 1 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 460.00 | 74 304.00 | | 460.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 629.00 | 27 835.00 | | 30 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 023.00 | 89 276.00 | | 96 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 132 213.00 | | | 132 213.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 94 362.00 | | | 94 362.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 240 741.00 | | | 240 741.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 478 466.00 | | | 478 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 193 892.00 | | | 193 892.00 |