| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 616 597.00 | | 616 597.00 | 616 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BZ Autres créances | 83 495.00 | | 83 495.00 | 83 495.00 |
CF Disponibilités | 25 367.00 | | 25 367.00 | 25 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 969.00 | | 110 969.00 | 110 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 566.00 | | 727 566.00 | 727 566.00 |
CU Autres participations | 616 597.00 | | 616 597.00 | 616 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 854.00 | 36 241.00 | | 89 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 834.00 | 53 612.00 | | 48 834.00 |
DK Provisions réglementées | 4 097.00 | 3 824.00 | | 4 097.00 |
DL TOTAL (I) | 692 785.00 | 643 677.00 | | 692 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 891.00 | 26 825.00 | | 9 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 096.00 | 41 460.00 | | 9 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 3 189.00 | | 1 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 690.00 | 13 342.00 | | 14 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 781.00 | 84 817.00 | | 34 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 566.00 | 728 494.00 | | 727 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 981.00 | | 188 981.00 | 188 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 981.00 | | 188 981.00 | 188 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 141.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15.00 | 68.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 57 568.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 584.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 289.00 | 826.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 13 410.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | 44 158.00 | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | 2 475.00 | | 1 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 238.00 | 241 390.00 | | 230 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 404.00 | 187 778.00 | | 181 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 834.00 | 53 612.00 | | 48 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 597.00 | | | 616 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 597.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 597.00 | | | 616 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 824.00 | 289.00 | 15.00 | 3 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 824.00 | 289.00 | 15.00 | 3 824.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 289.00 | 15.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
UX Autres créances clients | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | | | 80.00 |
VC Groupe et associés | 82 221.00 | | | 82 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VI Groupe et associés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 602.00 | 85 602.00 | | 85 602.00 |
VW T.V.A. | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 781.00 | 34 781.00 | | 34 781.00 |