| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 445.00 | 922.00 | 523.00 | 1 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 655 451.00 | | 655 451.00 | 655 451.00 |
BF Prêts | 520 786.00 | | 520 786.00 | 520 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 662.00 | 922.00 | 1 177 740.00 | 1 178 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BZ Autres créances | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 097 000.00 | | 1 097 000.00 | 1 097 000.00 |
CF Disponibilités | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 075.00 | | 1 126 075.00 | 1 126 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 737.00 | 922.00 | 2 303 816.00 | 2 304 737.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 708 000.00 | 1 328 000.00 | | 1 708 000.00 |
DH Report à nouveau | 547.00 | 1 704.00 | | 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 582.00 | 428 843.00 | | 31 582.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290 129.00 | 2 308 547.00 | | 2 290 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 35 145.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484.00 | 470.00 | | 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 975.00 | 9 323.00 | | 12 975.00 |
EA Autres dettes | | 1 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 687.00 | 46 092.00 | | 13 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 816.00 | 2 354 639.00 | | 2 303 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228.00 | | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 713.00 | | 69 713.00 | 69 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 713.00 | | 69 713.00 | 69 713.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 442 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 442 992.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 442 992.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 055.00 | 23 761.00 | | 9 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 040.00 | 619 844.00 | | 128 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 458.00 | 191 001.00 | | 96 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 582.00 | 428 843.00 | | 31 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 250.00 | | 26 437.00 | 1 181 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 025.00 | 1 177 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 025.00 | 1 178 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 179 805.00 | | 26 437.00 | 1 179 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
UP Prêts | 520 786.00 | 520 786.00 | | 520 786.00 |
UX Autres créances clients | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 083.00 | 534 083.00 | | 534 083.00 |
VW T.V.A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |