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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521.00 | 174.00 | 347.00 | 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501.00 | 174.00 | 1 327.00 | 1 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 2 071 717.00 | | 2 071 717.00 | 2 071 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 217.00 | | 2 072 217.00 | 2 072 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 718.00 | 174.00 | 2 073 544.00 | 2 073 718.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DH Report à nouveau | 985.00 | 138 688.00 | | 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279 720.00 | 86 297.00 | | 1 279 720.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 097.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 004 704.00 | 779 082.00 | | 2 004 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 581.00 | 755.00 | | 23 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | 1 137.00 | | 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 767.00 | 19 415.00 | | 43 767.00 |
EA Autres dettes | 1 036.00 | 3 058.00 | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 840.00 | 24 365.00 | | 68 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 544.00 | 803 447.00 | | 2 073 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 840.00 | 24 365.00 | | 68 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 977.00 | | 206 977.00 | 206 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 977.00 | | 206 977.00 | 206 977.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 774 867.00 | | | 1 774 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 778 964.00 | | | 1 778 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 616 597.00 | | | 616 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 597.00 | | | 616 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 162 367.00 | | | 1 162 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 503.00 | | | 30 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 485.00 | 304 298.00 | | 2 147 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 765.00 | 218 002.00 | | 867 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 279 720.00 | 86 297.00 | | 1 279 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 597.00 | | 1 501.00 | 616 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 616 597.00 | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616 597.00 | 1 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 597.00 | | 980.00 | 616 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 503.00 | 30 503.00 | | 30 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VI Groupe et associés | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VW T.V.A. | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 840.00 | 68 840.00 | | 68 840.00 |