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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110.00 | 659.00 | 451.00 | 1 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 655 990.00 | | 655 990.00 | 655 990.00 |
BF Prêts | 520 786.00 | | 520 786.00 | 520 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 866.00 | 659.00 | 1 178 207.00 | 1 178 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BZ Autres créances | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 067 000.00 | | 1 067 000.00 | 1 067 000.00 |
CF Disponibilités | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 810.00 | | 1 081 810.00 | 1 081 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 677.00 | 659.00 | 2 260 018.00 | 2 260 677.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 690 000.00 | 1 708 000.00 | | 1 690 000.00 |
DH Report à nouveau | 129.00 | 547.00 | | 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439.00 | 31 582.00 | | -439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 239 690.00 | 2 290 129.00 | | 2 239 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 228.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634.00 | 484.00 | | 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 540.00 | 12 975.00 | | 19 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 328.00 | 13 687.00 | | 20 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 018.00 | 2 303 816.00 | | 2 260 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154.00 | | | 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 472.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429.00 | | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | 20.00 | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | -20.00 | | -429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 299.00 | 9 055.00 | | 8 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 570.00 | 128 040.00 | | 62 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 009.00 | 96 458.00 | | 63 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439.00 | 31 582.00 | | -439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 662.00 | | 1 128.00 | 1 178 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 177 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924.00 | 1 178 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 924.00 | 1 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445.00 | | 589.00 | 1 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177 217.00 | | 539.00 | 1 177 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
UP Prêts | 520 786.00 | 520 786.00 | | 520 786.00 |
UX Autres créances clients | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 681.00 | 522 681.00 | | 522 681.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |