| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 445.00 | 440.00 | 1 005.00 | 1 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 655 770.00 | | 655 770.00 | 655 770.00 |
BF Prêts | 523 055.00 | | 523 055.00 | 523 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 250.00 | 440.00 | 1 180 810.00 | 1 181 250.00 |
BZ Autres créances | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 097 000.00 | | 1 097 000.00 | 1 097 000.00 |
CF Disponibilités | 69 677.00 | | 69 677.00 | 69 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 828.00 | | 1 173 828.00 | 1 173 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 079.00 | 440.00 | 2 354 639.00 | 2 355 079.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 328 000.00 | 174 000.00 | | 1 328 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 704.00 | 985.00 | | 1 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 843.00 | 1 279 720.00 | | 428 843.00 |
DL TOTAL (I) | 2 308 547.00 | 2 004 704.00 | | 2 308 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 145.00 | 23 581.00 | | 35 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470.00 | 456.00 | | 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 323.00 | 43 767.00 | | 9 323.00 |
EA Autres dettes | 1 153.00 | 1 036.00 | | 1 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 092.00 | 68 840.00 | | 46 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 639.00 | 2 073 544.00 | | 2 354 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 68 840.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 35 145.00 | | | 35 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 679.00 | | 136 679.00 | 136 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 679.00 | | 136 679.00 | 136 679.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 442 992.00 | 1 774 867.00 | | 442 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 097.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442 992.00 | 1 778 964.00 | | 442 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 616 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 616 597.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442 992.00 | 1 162 367.00 | | 442 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 761.00 | 30 503.00 | | 23 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 844.00 | 2 147 485.00 | | 619 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 001.00 | 867 765.00 | | 191 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 843.00 | 1 279 720.00 | | 428 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501.00 | | 1 179 750.00 | 1 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 179 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 181 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521.00 | | 924.00 | 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | 1 178 825.00 | 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UP Prêts | 523 055.00 | 523 055.00 | | 523 055.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 206.00 | 530 206.00 | | 530 206.00 |
VW T.V.A. | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 092.00 | 46 092.00 | | 46 092.00 |